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新華增怡債券E(新華增怡E)基金凈值查詢(013720)

今天最新凈值 1.0942 -0.0025 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0930 -0.0012 -0.1079%
  • 累計(jì)凈值：1.0942
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1194億
  • 最近資產(chǎn)：5.84億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王丹
近一季新華增怡債券E|新華增怡E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華增怡債券E(013720)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013720 新華增怡債券E 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 013720 新華增怡債券E 1.0942 1.0942 1.0967 1.0967 -0.0025 -0.23%
2025-05-21 013720 新華增怡債券E 1.0967 1.0967 1.0980 1.0980 -0.0013 -0.12%
2025-05-20 013720 新華增怡債券E 1.0980 1.0980 1.0969 1.0969 0.0011 0.10%
2025-05-19 013720 新華增怡債券E 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-16 013720 新華增怡債券E 1.0968 1.0968 1.0974 1.0974 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 013720 新華增怡債券E 1.0974 1.0974 1.1021 1.1021 -0.0047 -0.43%
2025-05-14 013720 新華增怡債券E 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-05-13 013720 新華增怡債券E 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013720 新華增怡債券E 1.1016 1.1016 1.0974 1.0974 0.0042 0.38%
2025-05-09 013720 新華增怡債券E 1.0974 1.0974 1.1012 1.1012 -0.0038 -0.35%
2025-05-08 013720 新華增怡債券E 1.1012 1.1012 1.0991 1.0991 0.0021 0.19%
2025-05-07 013720 新華增怡債券E 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 013720 新華增怡債券E 1.1005 1.1005 1.0934 1.0934 0.0071 0.65%
2025-04-30 013720 新華增怡債券E 1.0934 1.0934 1.0912 1.0912 0.0022 0.20%
2025-04-29 013720 新華增怡債券E 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-04-28 013720 新華增怡債券E 1.0900 1.0900 1.0936 1.0936 -0.0036 -0.33%
2025-04-25 013720 新華增怡債券E 1.0936 1.0936 1.0921 1.0921 0.0015 0.14%
2025-04-24 013720 新華增怡債券E 1.0921 1.0921 1.0961 1.0961 -0.0040 -0.36%
2025-04-23 013720 新華增怡債券E 1.0961 1.0961 1.0943 1.0943 0.0018 0.16%
2025-04-22 013720 新華增怡債券E 1.0943 1.0943 1.0950 1.0950 -0.0007 -0.06%
2025-04-21 013720 新華增怡債券E 1.0950 1.0950 1.0906 1.0906 0.0044 0.40%
2025-04-18 013720 新華增怡債券E 1.0906 1.0906 1.0929 1.0929 -0.0023 -0.21%
2025-04-17 013720 新華增怡債券E 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013720 新華增怡債券E 1.0931 1.0931 1.0938 1.0938 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 013720 新華增怡債券E 1.0938 1.0938 1.0974 1.0974 -0.0036 -0.33%
2025-04-14 013720 新華增怡債券E 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2025-04-11 013720 新華增怡債券E 1.0983 1.0983 1.0945 1.0945 0.0038 0.35%
2025-04-10 013720 新華增怡債券E 1.0945 1.0945 1.0911 1.0911 0.0034 0.31%
2025-04-09 013720 新華增怡債券E 1.0911 1.0911 1.0824 1.0824 0.0087 0.80%
2025-04-08 013720 新華增怡債券E 1.0824 1.0824 1.0834 1.0834 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 013720 新華增怡債券E 1.0834 1.0834 1.1022 1.1022 -0.0188 -1.71%
2025-04-03 013720 新華增怡債券E 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 013720 新華增怡債券E 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.07%
2025-04-01 013720 新華增怡債券E 1.1019 1.1019 1.0992 1.0992 0.0027 0.25%
2025-03-31 013720 新華增怡債券E 1.0992 1.0992 1.1005 1.1005 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 013720 新華增怡債券E 1.1005 1.1005 1.1054 1.1054 -0.0049 -0.44%
2025-03-27 013720 新華增怡債券E 1.1054 1.1054 1.1036 1.1036 0.0018 0.16%
2025-03-26 013720 新華增怡債券E 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
2025-03-25 013720 新華增怡債券E 1.1027 1.1027 1.1033 1.1033 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 013720 新華增怡債券E 1.1033 1.1033 1.1009 1.1009 0.0024 0.22%
2025-03-21 013720 新華增怡債券E 1.1009 1.1009 1.1056 1.1056 -0.0047 -0.43%
2025-03-20 013720 新華增怡債券E 1.1056 1.1056 1.1072 1.1072 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 013720 新華增怡債券E 1.1072 1.1072 1.1102 1.1102 -0.0030 -0.27%
2025-03-18 013720 新華增怡債券E 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-03-17 013720 新華增怡債券E 1.1099 1.1099 1.1106 1.1106 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 013720 新華增怡債券E 1.1106 1.1106 1.1047 1.1047 0.0059 0.53%
2025-03-13 013720 新華增怡債券E 1.1047 1.1047 1.1087 1.1087 -0.0040 -0.36%
2025-03-12 013720 新華增怡債券E 1.1087 1.1087 1.1091 1.1091 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013720 新華增怡債券E 1.1091 1.1091 1.1122 1.1122 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 013720 新華增怡債券E 1.1122 1.1122 1.1126 1.1126 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013720 新華增怡債券E 1.1126 1.1126 1.1131 1.1131 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 013720 新華增怡債券E 1.1131 1.1131 1.1053 1.1053 0.0078 0.71%
2025-03-05 013720 新華增怡債券E 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%
2025-03-04 013720 新華增怡債券E 1.1046 1.1046 1.1022 1.1022 0.0024 0.22%
2025-03-03 013720 新華增怡債券E 1.1022 1.1022 1.1068 1.1068 -0.0046 -0.42%
2025-02-28 013720 新華增怡債券E 1.1068 1.1068 1.1165 1.1165 -0.0097 -0.87%
2025-02-27 013720 新華增怡債券E 1.1165 1.1165 1.1175 1.1175 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 013720 新華增怡債券E 1.1175 1.1175 1.1109 1.1109 0.0066 0.59%
2025-02-25 013720 新華增怡債券E 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013720 新華增怡債券E 1.1112 1.1112 1.1117 1.1117 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%