方正富邦鑫益一年定開混合C(方正富邦鑫益一年定期開放混合C)基金凈值查詢(013713)
今天最新凈值
1.0196
0.0054 0.5300%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.0160
-0.0036 -0.3514%
- 累計凈值：1.0196
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5383億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：崔建波
近一年方正富邦鑫益一年定開混合C|方正富邦鑫益一年定期開放混合C基金凈值查詢
近一年,方正富邦鑫益一年定開混合C(013713)基金累計收益率11.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-11 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-04-03 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0128 |
1.27% |
|
|
| 2025-03-07 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-17 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2024-12-31 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-11-22 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0120 |
-1.19% |
|
|
| 2024-11-15 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0192 |
-1.87% |
| 2024-11-08 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0276 |
1.0276 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0365 |
3.68% |
| 2024-11-01 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2024-10-25 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-10-18 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-10-11 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-30 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0602 |
6.38% |
| 2024-09-27 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0512 |
5.74% |
| 2024-09-20 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-08-30 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0079 |
0.88% |
| 2024-08-23 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2024-08-16 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-08-02 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-07-26 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2024-07-19 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-07-12 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-07-05 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-06-30 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-06-21 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-07 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-05-29 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-05-27 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-05-24 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-05-23 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0073 |
-0.79% |
