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方正富邦鑫益一年定開混合C(方正富邦鑫益一年定期開放混合C)基金凈值查詢(013713)

今天最新凈值 1.0196 0.0054 0.5300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0160 -0.0036 -0.3514%
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5383億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一季方正富邦鑫益一年定開混合C|方正富邦鑫益一年定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦鑫益一年定開混合C(013713)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0196 1.0196 1.0142 1.0142 0.0054 0.53%
2025-05-09 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0142 1.0142 1.0044 1.0044 0.0098 0.98%
2025-04-30 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0044 1.0044 1.0074 1.0074 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0074 1.0074 1.0062 1.0062 0.0012 0.12%
2025-04-18 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0062 1.0062 1.0089 1.0089 -0.0027 -0.27%
2025-04-11 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0089 1.0089 1.0188 1.0188 -0.0099 -0.97%
2025-04-03 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0199 1.0199 1.0071 1.0071 0.0128 1.27%
2025-03-07 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0071 1.0071 1.0033 1.0033 0.0038 0.38%
2025-02-28 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 1.0033 1.0033 1.0040 1.0040 -0.0007 -0.07%