搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013699)

今天最新凈值 1.1134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1134
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6645億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 吳瑋 謝越
近一年永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A(013699)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2025-05-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-16 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-05-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2025-05-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-04-30 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-04-29 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-04-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-04-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-04-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-04-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-04-16 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-04-15 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1111 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-04-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2025-04-02 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-01 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-31 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-03-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-03-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-03-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-03-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-03-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-03-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-03-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-03-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-03-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-03-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-04 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2025-02-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-02-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-02-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-02-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-02-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-02-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-02-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-01-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2025-01-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-01-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-01-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-01-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-01-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-01-02 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1064 1.1064 0.0006 0.05%
2024-12-31 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1059 1.1059 0.0005 0.05%
2024-12-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2024-12-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-12-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2024-12-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2024-12-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-12-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2024-12-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-12-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-12-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1026 1.1026 1.1020 1.1020 0.0006 0.05%
2024-12-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-12-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2024-12-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2024-12-04 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2024-12-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2024-12-02 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2024-11-29 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2024-11-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2024-11-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-11-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-11-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-11-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2024-11-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2024-11-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2024-11-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2024-11-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2024-11-15 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2024-11-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2024-11-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2024-11-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-11-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2024-11-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2024-11-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2024-11-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-11-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2024-11-04 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2024-11-01 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-10-31 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-10-30 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-10-29 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2024-10-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2024-10-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-10-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-10-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2024-10-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2024-10-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2024-10-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-10-16 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-10-15 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2024-10-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-10-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2024-10-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2024-10-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0956 1.0956 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2024-09-30 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0964 1.0964 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2024-09-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
2024-09-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2024-09-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-09-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2024-09-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2024-09-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2024-09-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2024-09-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2024-09-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-09-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-09-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-09-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-09-04 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2024-09-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2024-09-02 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2024-08-30 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-08-29 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-08-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-08-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-08-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-08-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-08-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2024-08-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-08-16 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-08-15 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2024-08-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2024-08-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2024-08-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2024-08-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2024-08-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-08-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2024-08-02 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2024-07-31 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-07-30 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-07-29 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.07%
2024-07-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-07-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2024-07-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-07-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0916 1.0916 0.0004 0.04%
2024-07-22 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2024-07-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2024-07-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-07-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2024-07-16 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-07-15 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2024-07-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-07-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2024-07-10 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-07-09 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2024-07-08 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2024-07-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2024-07-04 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-07-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2024-07-02 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-07-01 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2024-06-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-06-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-06-26 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-06-25 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-06-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-21 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-06-20 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-06-19 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-18 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-17 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2024-06-14 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-06-13 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2024-06-12 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-06-11 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2024-06-07 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-06-06 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-06-05 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2024-06-04 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-06-03 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-05-31 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2024-05-30 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-05-29 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-05-28 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-05-27 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-05-24 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-05-23 013699 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%