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永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013699)

今天最新凈值 1.1134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1134
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6645億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 吳瑋 謝越
近一周永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013699)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2025-05-21 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-20 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-19 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-16 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%