永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013699)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1134
- 成立日期：2021-12-23
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6645億
- 最近資產(chǎn)：5.11億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：楊凡穎 吳瑋 謝越
近一月永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013699)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013699 |
永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.1134 |
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| 2025-05-21 |
013699 |
永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-20 |
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永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-19 |
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永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
013699 |
永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-23 |
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永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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