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華安安信消費(fèi)混合C基金凈值查詢(013686)

今天最新凈值 4.4470 -0.0090 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.4131 -0.0339 -0.7612%
  • 累計(jì)凈值：4.4470
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王斌
近半年華安安信消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安安信消費(fèi)混合C(013686)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4470 4.4470 4.4560 4.4560 -0.0090 -0.20%
2025-05-21 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4560 4.4560 4.4380 4.4380 0.0180 0.41%
2025-05-20 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4380 4.4380 4.4200 4.4200 0.0180 0.41%
2025-05-19 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4200 4.4200 4.4100 4.4100 0.0100 0.23%
2025-05-16 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4100 4.4100 4.4150 4.4150 -0.0050 -0.11%
2025-05-15 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4150 4.4150 4.4310 4.4310 -0.0160 -0.36%
2025-05-14 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4310 4.4310 4.4200 4.4200 0.0110 0.25%
2025-05-13 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4200 4.4200 4.4220 4.4220 -0.0020 -0.05%
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2025-04-24 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3870 4.3870 4.3750 4.3750 0.0120 0.27%
2025-04-23 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3750 4.3750 4.3830 4.3830 -0.0080 -0.18%
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2025-04-16 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3430 4.3430 4.3450 4.3450 -0.0020 -0.05%
2025-04-15 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3450 4.3450 4.3540 4.3540 -0.0090 -0.21%
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2025-03-19 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.5160 4.5160 4.5190 4.5190 -0.0030 -0.07%
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2024-12-19 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4640 4.4640 4.4480 4.4480 0.0160 0.36%
2024-12-18 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4480 4.4480 4.4290 4.4290 0.0190 0.43%
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2024-12-03 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4200 4.4200 4.4190 4.4190 0.0010 0.02%
2024-12-02 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4190 4.4190 4.3970 4.3970 0.0220 0.50%
2024-11-29 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3970 4.3970 4.3480 4.3480 0.0490 1.13%
2024-11-28 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3480 4.3480 4.3850 4.3850 -0.0370 -0.84%
2024-11-27 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3850 4.3850 4.3190 4.3190 0.0660 1.53%
2024-11-26 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3190 4.3190 4.3220 4.3220 -0.0030 -0.07%
2024-11-25 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3220 4.3220 4.3350 4.3350 -0.0130 -0.30%