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華安品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢(013681)

今天最新凈值 0.9119 -0.0084 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9045 -0.0074 -0.8138%
  • 累計凈值：0.9119
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3985億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：張亮 劉暢暢
今年以來華安品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安品質(zhì)甄選混合C(013681)基金累計收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9119 0.9119 0.9203 0.9203 -0.0084 -0.91%
2025-05-21 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9203 0.9203 0.9168 0.9168 0.0035 0.38%
2025-05-20 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9168 0.9168 0.9127 0.9127 0.0041 0.45%
2025-05-19 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9127 0.9127 0.9117 0.9117 0.0010 0.11%
2025-05-16 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9117 0.9117 0.9113 0.9113 0.0004 0.04%
2025-05-15 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9113 0.9113 0.9241 0.9241 -0.0128 -1.39%
2025-05-14 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9241 0.9241 0.9233 0.9233 0.0008 0.09%
2025-05-13 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9233 0.9233 0.9270 0.9270 -0.0037 -0.40%
2025-05-12 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9270 0.9270 0.9190 0.9190 0.0080 0.87%
2025-05-09 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9190 0.9190 0.9265 0.9265 -0.0075 -0.81%
2025-05-08 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9265 0.9265 0.9248 0.9248 0.0017 0.18%
2025-05-07 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9248 0.9248 0.9246 0.9246 0.0002 0.02%
2025-05-06 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9246 0.9246 0.9098 0.9098 0.0148 1.63%
2025-04-30 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9098 0.9098 0.9060 0.9060 0.0038 0.42%
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2025-04-23 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9131 0.9131 0.9095 0.9095 0.0036 0.40%
2025-04-22 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9095 0.9095 0.9066 0.9066 0.0029 0.32%
2025-04-21 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9066 0.9066 0.8948 0.8948 0.0118 1.32%
2025-04-18 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8961 0.8961 0.8892 0.8892 0.0069 0.78%
2025-04-16 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8892 0.8892 0.8983 0.8983 -0.0091 -1.01%
2025-04-15 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8983 0.8983 0.8999 0.8999 -0.0016 -0.18%
2025-04-14 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8999 0.8999 0.8890 0.8890 0.0109 1.23%
2025-04-11 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8890 0.8890 0.8798 0.8798 0.0092 1.05%
2025-04-10 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8798 0.8798 0.8664 0.8664 0.0134 1.55%
2025-04-09 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8664 0.8664 0.8473 0.8473 0.0191 2.25%
2025-04-08 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8473 0.8473 0.8421 0.8421 0.0052 0.62%
2025-04-07 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8421 0.8421 0.9324 0.9324 -0.0903 -9.68%
2025-04-03 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9324 0.9324 0.9450 0.9450 -0.0126 -1.33%
2025-04-02 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9450 0.9450 0.9454 0.9454 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
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2025-03-28 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9485 0.9485 0.9563 0.9563 -0.0078 -0.82%
2025-03-27 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9563 0.9563 0.9533 0.9533 0.0030 0.31%
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2025-03-24 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9538 0.9538 0.9586 0.9586 -0.0048 -0.50%
2025-03-21 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9586 0.9586 0.9818 0.9818 -0.0232 -2.36%
2025-03-20 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9818 0.9818 0.9884 0.9884 -0.0066 -0.67%
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2025-03-18 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9902 0.9902 0.9837 0.9837 0.0065 0.66%
2025-03-17 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9837 0.9837 0.9788 0.9788 0.0049 0.50%
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2025-03-13 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9653 0.9653 0.9797 0.9797 -0.0144 -1.47%
2025-03-12 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9797 0.9797 0.9852 0.9852 -0.0055 -0.56%
2025-03-11 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.9852 0.9852 0.9845 0.9845 0.0007 0.07%
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2025-02-05 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00%
2025-01-27 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8700 0.8700 0.8808 0.8808 -0.0108 -1.23%
2025-01-22 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8720 0.8720 0.8800 0.8800 -0.0080 -0.91%
2025-01-14 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8634 0.8634 0.8346 0.8346 0.0288 3.45%
2025-01-13 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8346 0.8346 0.8304 0.8304 0.0042 0.51%
2025-01-10 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8304 0.8304 0.8412 0.8412 -0.0108 -1.28%
2025-01-09 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8412 0.8412 0.8382 0.8382 0.0030 0.36%
2025-01-08 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8382 0.8382 0.8403 0.8403 -0.0021 -0.25%
2025-01-07 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8403 0.8403 0.8284 0.8284 0.0119 1.44%
2025-01-06 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8284 0.8284 0.8247 0.8247 0.0037 0.45%
2025-01-03 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8247 0.8247 0.8415 0.8415 -0.0168 -2.00%
2025-01-02 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8415 0.8415 0.8610 0.8610 -0.0195 -2.26%