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華安品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢(013681)

今天最新凈值 0.9203 0.0035 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9045 -0.0074 -0.8138%
  • 累計(jì)凈值：0.9203
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3985億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：張亮 劉暢暢
近一年華安品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安品質(zhì)甄選混合C(013681)基金累計(jì)收益率11.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-27 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 0.8822 0.8822 0.8650 0.8650 0.0172 1.99%
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