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興銀興慧一年持有混合C基金凈值查詢(013677)

今天最新凈值 1.0859 0.0059 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0859 -0.0015 -0.1401%
  • 累計凈值：1.0859
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3474億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近一周興銀興慧一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀興慧一年持有混合C(013677)基金累計收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0859 1.0859 0.0015 0.14%
2025-05-20 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0800 1.0800 0.0059 0.55%
2025-05-19 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0800 1.0800 1.0783 1.0783 0.0017 0.16%
2025-05-16 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2025-05-15 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0836 1.0836 -0.0057 -0.53%