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富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(013663)

今天最新凈值 1.1113 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1113
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4771億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近一周富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A|富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(013663)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013663 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-21 013663 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-05-20 013663 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-19 013663 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%