富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(013663)
今天最新凈值
1.1113
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1113
- 成立日期：2021-11-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：7.4771億
- 最近資產(chǎn)：8.18億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近一月富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A|富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(013663)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013663 |
富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
