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富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A(富國安福30天滾動持有短債債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(013663)

今天最新凈值 1.1113 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1113
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4771億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近一季富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A|富國安福30天滾動持有短債債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A(013663)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-21 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-05-20 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-19 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-05-16 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-05-15 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-05-14 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-05-13 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-05-12 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-05-09 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-08 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-05-07 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-05-06 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-04-30 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-04-29 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-04-28 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-04-25 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-04-24 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-22 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-04-21 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-18 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-17 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-04-16 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-04-15 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-04-14 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-04-11 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-10 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-04-09 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-04-08 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2025-04-03 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1069 1.1069 0.0007 0.06%
2025-04-02 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-04-01 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-03-31 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-28 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-03-27 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-03-26 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-03-25 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-24 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2025-03-21 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-03-20 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1046 1.1046 0.0005 0.05%
2025-03-19 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-18 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-03-17 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-03-14 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-03-13 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-03-12 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2025-03-11 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2025-03-07 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2025-03-05 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-04 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-03-03 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-02-28 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-02-25 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013663 富國安福30天滾動持有短債發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%