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華安研究領航混合A基金凈值查詢(013661)

今天最新凈值 0.6487 0.0007 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6578 0.0015 0.2307%
  • 累計凈值：0.6487
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3733億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近半年華安研究領航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安研究領航混合A(013661)基金累計收益率-8.85%
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2025-05-16 013661 華安研究領航混合A 0.6480 0.6480 0.6471 0.6471 0.0009 0.14%
2025-05-15 013661 華安研究領航混合A 0.6471 0.6471 0.6516 0.6516 -0.0045 -0.69%
2025-05-14 013661 華安研究領航混合A 0.6516 0.6516 0.6511 0.6511 0.0005 0.08%
2025-05-13 013661 華安研究領航混合A 0.6511 0.6511 0.6505 0.6505 0.0006 0.09%
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2025-05-09 013661 華安研究領航混合A 0.6502 0.6502 0.6500 0.6500 0.0002 0.03%
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2024-11-25 013661 華安研究領航混合A 0.7061 0.7061 0.7055 0.7055 0.0006 0.09%
2024-11-22 013661 華安研究領航混合A 0.7055 0.7055 0.7216 0.7216 -0.0161 -2.23%
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