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華安乾煜債券發(fā)起式A(華安乾煜債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013650)

今天最新凈值 1.1349 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1337 -0.0012 -0.1062%
  • 累計凈值：1.1349
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5276億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
近一季華安乾煜債券發(fā)起式A|華安乾煜債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安乾煜債券發(fā)起式A(013650)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1349 1.1349 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2025-05-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1335 1.1335 0.0011 0.10%
2025-05-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1335 1.1335 1.1324 1.1324 0.0011 0.10%
2025-05-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2025-05-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1320 1.1320 1.1349 1.1349 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11%
2025-05-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1350 1.1350 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1350 1.1350 1.1308 1.1308 0.0042 0.37%
2025-05-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1329 1.1329 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1329 1.1329 1.1301 1.1301 0.0028 0.25%
2025-05-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1289 1.1289 0.0012 0.11%
2025-05-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1289 1.1289 1.1252 1.1252 0.0037 0.33%
2025-04-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1252 1.1252 1.1228 1.1228 0.0024 0.21%
2025-04-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1228 1.1228 1.1220 1.1220 0.0008 0.07%
2025-04-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1220 1.1220 1.1229 1.1229 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2025-04-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2025-04-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1255 1.1255 -0.0018 -0.16%
2025-04-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1255 1.1255 1.1230 1.1230 0.0025 0.22%
2025-04-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1236 1.1236 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1236 1.1236 1.1247 1.1247 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1247 1.1247 1.1256 1.1256 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2025-04-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1252 1.1252 1.1241 1.1241 0.0011 0.10%
2025-04-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1241 1.1241 1.1200 1.1200 0.0041 0.37%
2025-04-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1159 1.1159 0.0041 0.37%
2025-04-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1159 1.1159 1.1143 1.1143 0.0016 0.14%
2025-04-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1143 1.1143 1.1307 1.1307 -0.0164 -1.45%
2025-04-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-04-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1306 1.1306 1.1298 1.1298 0.0008 0.07%
2025-04-01 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1298 1.1298 1.1288 1.1288 0.0010 0.09%
2025-03-31 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1314 1.1314 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1315 1.1315 1.1321 1.1321 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1321 1.1321 1.1310 1.1310 0.0011 0.10%
2025-03-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2025-03-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1312 1.1312 1.1346 1.1346 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-03-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-03-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1361 1.1361 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1361 1.1361 1.1306 1.1306 0.0055 0.49%
2025-03-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1306 1.1306 1.1317 1.1317 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1317 1.1317 1.1310 1.1310 0.0007 0.06%
2025-03-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-03-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2025-03-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1327 1.1327 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1327 1.1327 1.1300 1.1300 0.0027 0.24%
2025-03-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1300 1.1300 1.1289 1.1289 0.0011 0.10%
2025-03-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1289 1.1289 1.1260 1.1260 0.0029 0.26%
2025-03-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1242 1.1242 0.0018 0.16%
2025-02-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1242 1.1242 1.1314 1.1314 -0.0072 -0.64%
2025-02-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1314 1.1314 1.1331 1.1331 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1331 1.1331 1.1301 1.1301 0.0030 0.27%
2025-02-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1323 1.1323 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1323 1.1323 1.1347 1.1347 -0.0024 -0.21%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%