華安乾煜債券發(fā)起式A(華安乾煜債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013650)
今天最新凈值
1.1349
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1337
-0.0012 -0.1062%
- 累計(jì)凈值：1.1349
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：28.5276億
- 最近資產(chǎn)：30.71億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
近一月華安乾煜債券發(fā)起式A|華安乾煜債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華安乾煜債券發(fā)起式A(013650)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
013650 |
華安乾煜債券發(fā)起式A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0009 |
0.08% |
