搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安乾煜債券發(fā)起式A(華安乾煜債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013650)

今天最新凈值 1.1349 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1337 -0.0012 -0.1062%
  • 累計凈值：1.1349
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5276億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
近一年華安乾煜債券發(fā)起式A|華安乾煜債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安乾煜債券發(fā)起式A(013650)基金累計收益率7.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1349 1.1349 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2025-05-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1335 1.1335 0.0011 0.10%
2025-05-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1335 1.1335 1.1324 1.1324 0.0011 0.10%
2025-05-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2025-05-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1320 1.1320 1.1349 1.1349 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11%
2025-05-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1350 1.1350 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1350 1.1350 1.1308 1.1308 0.0042 0.37%
2025-05-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1329 1.1329 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1329 1.1329 1.1301 1.1301 0.0028 0.25%
2025-05-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1289 1.1289 0.0012 0.11%
2025-05-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1289 1.1289 1.1252 1.1252 0.0037 0.33%
2025-04-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1252 1.1252 1.1228 1.1228 0.0024 0.21%
2025-04-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1228 1.1228 1.1220 1.1220 0.0008 0.07%
2025-04-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1220 1.1220 1.1229 1.1229 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2025-04-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2025-04-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1255 1.1255 -0.0018 -0.16%
2025-04-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1255 1.1255 1.1230 1.1230 0.0025 0.22%
2025-04-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1236 1.1236 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1236 1.1236 1.1247 1.1247 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1247 1.1247 1.1256 1.1256 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2025-04-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1252 1.1252 1.1241 1.1241 0.0011 0.10%
2025-04-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1241 1.1241 1.1200 1.1200 0.0041 0.37%
2025-04-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1159 1.1159 0.0041 0.37%
2025-04-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1159 1.1159 1.1143 1.1143 0.0016 0.14%
2025-04-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1143 1.1143 1.1307 1.1307 -0.0164 -1.45%
2025-04-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-04-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1306 1.1306 1.1298 1.1298 0.0008 0.07%
2025-04-01 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1298 1.1298 1.1288 1.1288 0.0010 0.09%
2025-03-31 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1314 1.1314 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1315 1.1315 1.1321 1.1321 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1321 1.1321 1.1310 1.1310 0.0011 0.10%
2025-03-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2025-03-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1312 1.1312 1.1346 1.1346 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-03-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-03-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1361 1.1361 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1361 1.1361 1.1306 1.1306 0.0055 0.49%
2025-03-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1306 1.1306 1.1317 1.1317 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1317 1.1317 1.1310 1.1310 0.0007 0.06%
2025-03-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-03-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2025-03-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1327 1.1327 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1327 1.1327 1.1300 1.1300 0.0027 0.24%
2025-03-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1300 1.1300 1.1289 1.1289 0.0011 0.10%
2025-03-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1289 1.1289 1.1260 1.1260 0.0029 0.26%
2025-03-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1242 1.1242 0.0018 0.16%
2025-02-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1242 1.1242 1.1314 1.1314 -0.0072 -0.64%
2025-02-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1314 1.1314 1.1331 1.1331 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1331 1.1331 1.1301 1.1301 0.0030 0.27%
2025-02-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1323 1.1323 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1323 1.1323 1.1347 1.1347 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1347 1.1347 1.1334 1.1334 0.0013 0.11%
2025-02-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1334 1.1334 1.1324 1.1324 0.0010 0.09%
2025-02-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1324 1.1324 1.1268 1.1268 0.0056 0.50%
2025-02-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1268 1.1268 1.1304 1.1304 -0.0036 -0.32%
2025-02-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1304 1.1304 1.1287 1.1287 0.0017 0.15%
2025-02-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2025-02-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1287 1.1287 1.1311 1.1311 -0.0024 -0.21%
2025-02-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1311 1.1311 1.1283 1.1283 0.0028 0.25%
2025-02-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1283 1.1283 1.1263 1.1263 0.0020 0.18%
2025-02-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1263 1.1263 1.1244 1.1244 0.0019 0.17%
2025-02-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1244 1.1244 1.1216 1.1216 0.0028 0.25%
2025-02-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1216 1.1216 1.1131 1.1131 0.0085 0.76%
2025-02-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.1082 1.1082 0.0049 0.44%
2025-01-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1082 1.1082 1.1104 1.1104 -0.0022 -0.20%
2025-01-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1093 1.1093 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1084 1.1084 1.0996 1.0996 0.0088 0.80%
2025-01-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-01-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.1007 1.1007 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1007 1.1007 1.0994 1.0994 0.0013 0.12%
2025-01-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.1002 1.1002 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.0977 1.0977 0.0025 0.23%
2025-01-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0980 1.0980 1.1019 1.1019 -0.0039 -0.35%
2025-01-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1074 1.1074 -0.0055 -0.50%
2024-12-31 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1074 1.1074 1.1112 1.1112 -0.0038 -0.34%
2024-12-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1093 1.1093 1.1069 1.1069 0.0024 0.22%
2024-12-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1081 1.1081 1.1056 1.1056 0.0025 0.23%
2024-12-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1056 1.1056 1.1085 1.1085 -0.0029 -0.26%
2024-12-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1085 1.1085 1.1060 1.1060 0.0025 0.23%
2024-12-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.1048 1.1048 0.0012 0.11%
2024-12-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1041 1.1041 0.0007 0.06%
2024-12-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1041 1.1041 1.1060 1.1060 -0.0019 -0.17%
2024-12-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09%
2024-12-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36%
2024-12-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18%
2024-12-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2024-12-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1081 1.1081 1.1044 1.1044 0.0037 0.34%
2024-12-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-12-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2024-12-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1001 1.1001 0.0023 0.21%
2024-12-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1001 1.1001 1.1006 1.1006 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1006 1.1006 1.1010 1.1010 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.0952 1.0952 0.0058 0.53%
2024-11-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0900 1.0900 0.0052 0.48%
2024-11-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0926 1.0926 -0.0026 -0.24%
2024-11-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0926 1.0926 1.0872 1.0872 0.0054 0.50%
2024-11-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0881 1.0881 -0.0009 -0.08%
2024-11-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0881 1.0881 1.0899 1.0899 -0.0018 -0.17%
2024-11-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0899 1.0899 1.0969 1.0969 -0.0070 -0.64%
2024-11-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2024-11-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0966 1.0966 1.0947 1.0947 0.0019 0.17%
2024-11-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0947 1.0947 1.0893 1.0893 0.0054 0.50%
2024-11-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0893 1.0893 1.0942 1.0942 -0.0049 -0.45%
2024-11-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.0989 1.0989 -0.0047 -0.43%
2024-11-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.1045 1.1045 -0.0056 -0.51%
2024-11-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1052 1.1052 1.1094 1.1094 -0.0042 -0.38%
2024-11-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.1039 1.1039 0.0055 0.50%
2024-11-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-11-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1009 1.1009 0.0024 0.22%
2024-11-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.0984 1.0984 0.0025 0.23%
2024-11-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0984 1.0984 1.0910 1.0910 0.0074 0.68%
2024-11-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0910 1.0910 1.0841 1.0841 0.0069 0.64%
2024-11-01 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0841 1.0841 1.0861 1.0861 -0.0020 -0.18%
2024-10-31 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0861 1.0861 1.0852 1.0852 0.0009 0.08%
2024-10-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2024-10-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0842 1.0842 1.0864 1.0864 -0.0022 -0.20%
2024-10-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0849 1.0849 0.0015 0.14%
2024-10-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0849 1.0849 1.0840 1.0840 0.0009 0.08%
2024-10-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0840 1.0840 1.0856 1.0856 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0865 1.0865 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0865 1.0865 1.0855 1.0855 0.0010 0.09%
2024-10-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0820 1.0820 0.0035 0.32%
2024-10-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0820 1.0820 1.0739 1.0739 0.0081 0.75%
2024-10-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0739 1.0739 1.0734 1.0734 0.0005 0.05%
2024-10-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0746 1.0746 -0.0012 -0.11%
2024-10-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0778 1.0778 -0.0032 -0.30%
2024-10-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0778 1.0778 1.0716 1.0716 0.0062 0.58%
2024-10-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0716 1.0716 1.0767 1.0767 -0.0051 -0.47%
2024-10-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0767 1.0767 1.0752 1.0752 0.0015 0.14%
2024-10-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0752 1.0752 1.0900 1.0900 -0.0148 -1.36%
2024-10-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0765 1.0765 0.0135 1.25%
2024-09-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0765 1.0765 1.0606 1.0606 0.0159 1.50%
2024-09-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0522 1.0522 0.0084 0.80%
2024-09-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0447 1.0447 0.0075 0.72%
2024-09-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0421 1.0421 0.0026 0.25%
2024-09-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0344 1.0344 0.0077 0.74%
2024-09-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0323 1.0323 0.0024 0.23%
2024-09-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0309 1.0309 0.0014 0.14%
2024-09-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0316 1.0316 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2024-09-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2024-09-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0337 1.0337 1.0348 1.0348 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0374 1.0374 -0.0026 -0.25%
2024-09-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0362 1.0362 0.0012 0.12%
2024-09-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2024-09-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0354 1.0354 0.0023 0.22%
2024-09-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0389 1.0389 -0.0035 -0.34%
2024-08-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0351 1.0351 0.0038 0.37%
2024-08-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0310 1.0310 0.0041 0.40%
2024-08-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0288 1.0288 0.0022 0.21%
2024-08-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0329 1.0329 -0.0041 -0.40%
2024-08-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2024-08-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0349 1.0349 -0.0019 -0.18%
2024-08-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0367 1.0367 -0.0018 -0.17%
2024-08-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0367 1.0367 1.0393 1.0393 -0.0026 -0.25%
2024-08-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-08-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0407 1.0407 -0.0016 -0.15%
2024-08-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2024-08-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0374 1.0374 0.0023 0.22%
2024-08-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0409 1.0409 -0.0035 -0.34%
2024-08-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0426 1.0426 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0426 1.0426 1.0440 1.0440 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2024-08-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0411 1.0411 0.0024 0.23%
2024-08-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0448 1.0448 -0.0037 -0.35%
2024-08-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0480 1.0480 -0.0032 -0.31%
2024-07-31 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0409 1.0409 0.0078 0.75%
2024-07-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2024-07-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.0368 1.0368 0.0045 0.43%
2024-07-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0399 1.0399 -0.0021 -0.20%
2024-07-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0455 1.0455 -0.0056 -0.54%
2024-07-22 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-07-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2024-07-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0444 1.0444 1.0430 1.0430 0.0014 0.13%
2024-07-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0447 1.0447 -0.0017 -0.16%
2024-07-16 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0426 1.0426 0.0021 0.20%
2024-07-15 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0447 1.0447 -0.0014 -0.13%
2024-07-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0408 1.0408 0.0039 0.37%
2024-07-10 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0382 1.0382 0.0037 0.36%
2024-07-08 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0423 1.0423 -0.0041 -0.39%
2024-07-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0446 1.0446 -0.0021 -0.20%
2024-07-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0464 1.0464 -0.0018 -0.17%
2024-07-02 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0484 1.0484 -0.0020 -0.19%
2024-07-01 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0468 1.0468 0.0016 0.15%
2024-06-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0443 1.0443 0.0025 0.24%
2024-06-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0470 1.0470 -0.0027 -0.26%
2024-06-26 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0432 1.0432 0.0038 0.36%
2024-06-25 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0447 1.0447 -0.0015 -0.14%
2024-06-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0486 1.0486 -0.0039 -0.37%
2024-06-21 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0518 1.0518 -0.0028 -0.27%
2024-06-19 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0545 1.0545 -0.0027 -0.26%
2024-06-18 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2024-06-17 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-06-14 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2024-06-13 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0538 1.0538 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2024-06-11 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2024-06-07 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2024-06-06 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0541 1.0541 -0.0016 -0.15%
2024-06-05 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2024-06-03 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0534 1.0534 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2024-05-30 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-05-29 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2024-05-28 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0526 1.0526 1.0544 1.0544 -0.0018 -0.17%
2024-05-27 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0525 1.0525 0.0019 0.18%
2024-05-24 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0552 1.0552 -0.0027 -0.26%
2024-05-23 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0575 1.0575 -0.0023 -0.22%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%