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華安乾煜債券發(fā)起式A(華安乾煜債券發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013650)

今天最新凈值 1.1346 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1346
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5276億
  • 最近資產(chǎn)：45.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
華安乾煜債券發(fā)起式A基金013650重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000831 中國稀土 0.0000 0.85% -2.65% -0.0225%
600760 XD中航沈 0.0000 0.80% 0.29% 0.0023%
600938 中國海油 0.0000 0.79% -0.12% -0.0009%
002389 航天彩虹 0.0000 0.78% 0.68% 0.0053%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.76% -0.70% -0.0053%
600699 均勝電子 0.0000 0.73% -3.53% -0.0258%
603444 吉比特 0.0000 0.67% -0.47% -0.0031%
300115 長盈精密 0.0000 0.65% -0.60% -0.0039%
300498 溫氏股份 0.0000 0.65% 0.12% 0.0008%
000999 華潤三九 0.0000 0.64% -0.74% -0.0047%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.32% -0.0578% 18.65%
華安乾煜債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.06%
2025-05-20 0.10% 0.05%
2025-05-19 0.10% 0.15%
2025-05-16 0.04% 0.05%
2025-05-15 -0.26% -0.20%
2025-05-14 0.11% 0.16%
2025-05-13 -0.11% -0.19%
2025-05-12 0.37% 0.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安乾煜債券發(fā)起式A基金013650實(shí)時(shí)估值圖
華安乾煜債券發(fā)起式A基金013650實(shí)時(shí)估值圖
華安乾煜債券發(fā)起式A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%