廣發(fā)集悅債券C基金凈值查詢(013629)
今天最新凈值
1.0165
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0167
0.0002 0.0239%
- 累計凈值：1.0165
- 成立日期：2022-01-06
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4544億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一月,廣發(fā)集悅債券C(013629)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0040 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013629 |
廣發(fā)集悅債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0010 |
-0.10% |
