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廣發(fā)集悅債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013629)

今天最新凈值 1.0165 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0165
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4544億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
廣發(fā)集悅債券C基金013629重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300054 鼎龍股份 0.0000 0.52% 0.83% 0.0043%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.47% 1.70% 0.0080%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 0.44% 0.79% 0.0035%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.41% -1.61% -0.0066%
02099 中國(guó)黃金國(guó)際 0.0000 0.38% 2.11% 0.0080%
002409 雅克科技 0.0000 0.37% -0.86% -0.0032%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 0.36% 0.21% 0.0008%
300820 英杰電氣 0.0000 0.34% 5.80% 0.0197%
00241 阿里健康 0.0000 0.33% -1.11% -0.0037%
600489 中金黃金 0.0000 0.31% 0.58% 0.0018%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.93% 0.0326% 21.01%
廣發(fā)集悅債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.20% 0.03%
2025-05-22 -0.07% -0.17%
2025-05-21 0.25% 0.10%
2025-05-20 0.07% 0.04%
2025-05-19 -0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.12% 0.01%
2025-05-15 -0.23% -0.27%
2025-05-14 0.14% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集悅債券C基金013629實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集悅債券C基金013629實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%