華安智能生活混合C基金凈值查詢(xún)(013621)
今天最新凈值
2.1268
0.0083 0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1163
-0.0105 -0.4939%
- 累計(jì)凈值：2.1268
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.6492億
- 最近資產(chǎn)：26.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一季,華安智能生活混合C(013621)基金累計(jì)收益率-4.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1065 |
2.1065 |
2.1268 |
2.1268 |
-0.0203 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1268 |
2.1268 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0083 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0334 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0851 |
2.0851 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0159 |
0.77% |
| 2025-05-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0692 |
2.0692 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0335 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0864 |
2.0864 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0766 |
2.0766 |
2.1016 |
2.1016 |
-0.0250 |
-1.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1016 |
2.1016 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1157 |
2.1157 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0341 |
-1.59% |
| 2025-05-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0302 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1196 |
2.1196 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0195 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1001 |
2.1001 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0209 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0792 |
2.0792 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0996 |
2.0996 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1121 |
2.1121 |
2.0786 |
2.0786 |
0.0335 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0786 |
2.0786 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0158 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0628 |
2.0628 |
2.0362 |
2.0362 |
0.0266 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0425 |
2.0425 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0282 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0653 |
2.0653 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0172 |
-0.83% |
|
|
| 2025-04-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0825 |
2.0825 |
2.0514 |
2.0514 |
0.0311 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0514 |
2.0514 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0305 |
1.51% |
| 2025-04-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0209 |
2.0209 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0431 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9778 |
1.9778 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0575 |
2.99% |
| 2025-04-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0390 |
2.07% |
| 2025-04-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8813 |
1.8813 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.2565 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0255 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1633 |
2.1633 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0112 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1444 |
2.1444 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2025-03-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1764 |
2.1764 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0316 |
-1.43% |
| 2025-03-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0163 |
0.74% |
| 2025-03-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0072 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0377 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2222 |
2.2222 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0141 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0642 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2723 |
2.2723 |
2.3065 |
2.3065 |
-0.0342 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3065 |
2.3065 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0228 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.2955 |
2.2955 |
0.0338 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2955 |
2.2955 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0136 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0341 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0293 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2025-03-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3029 |
2.3029 |
0.0214 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3029 |
2.3029 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2025-03-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0809 |
3.59% |
| 2025-03-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2133 |
2.2133 |
0.0378 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2133 |
2.2133 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0282 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1851 |
2.1851 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-02-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0893 |
-3.97% |
| 2025-02-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2484 |
2.2484 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0137 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2621 |
2.2621 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0221 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0468 |
-2.05% |
| 2025-02-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0032 |
-0.14% |
