華安智能生活混合C基金凈值查詢(013621)
今天最新凈值
2.1268
0.0083 0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1163
-0.0105 -0.4939%
- 累計(jì)凈值：2.1268
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.6492億
- 最近資產(chǎn)：26.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一年,華安智能生活混合C(013621)基金累計(jì)收益率8.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1065 |
2.1065 |
2.1268 |
2.1268 |
-0.0203 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1268 |
2.1268 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0083 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0334 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0851 |
2.0851 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0159 |
0.77% |
| 2025-05-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0692 |
2.0692 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0335 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0864 |
2.0864 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0766 |
2.0766 |
2.1016 |
2.1016 |
-0.0250 |
-1.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1016 |
2.1016 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1157 |
2.1157 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0341 |
-1.59% |
| 2025-05-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0302 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1196 |
2.1196 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0195 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1001 |
2.1001 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0209 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0792 |
2.0792 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0996 |
2.0996 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1121 |
2.1121 |
2.0786 |
2.0786 |
0.0335 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0786 |
2.0786 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0158 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0628 |
2.0628 |
2.0362 |
2.0362 |
0.0266 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0425 |
2.0425 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0282 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0653 |
2.0653 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0172 |
-0.83% |
|
|
| 2025-04-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0825 |
2.0825 |
2.0514 |
2.0514 |
0.0311 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0514 |
2.0514 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0305 |
1.51% |
| 2025-04-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0209 |
2.0209 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0431 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9778 |
1.9778 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0575 |
2.99% |
| 2025-04-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0390 |
2.07% |
| 2025-04-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8813 |
1.8813 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.2565 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0255 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1633 |
2.1633 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0112 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1444 |
2.1444 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2025-03-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1764 |
2.1764 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0316 |
-1.43% |
| 2025-03-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0163 |
0.74% |
| 2025-03-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0072 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0377 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2222 |
2.2222 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0141 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0642 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2723 |
2.2723 |
2.3065 |
2.3065 |
-0.0342 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3065 |
2.3065 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0228 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.2955 |
2.2955 |
0.0338 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2955 |
2.2955 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0136 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0341 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0293 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2025-03-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3029 |
2.3029 |
0.0214 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3029 |
2.3029 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2025-03-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0809 |
3.59% |
| 2025-03-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2133 |
2.2133 |
0.0378 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2133 |
2.2133 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0282 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1851 |
2.1851 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-02-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0893 |
-3.97% |
| 2025-02-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2484 |
2.2484 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0137 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2621 |
2.2621 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0221 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0468 |
-2.05% |
| 2025-02-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0761 |
3.44% |
| 2025-02-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.2142 |
2.2142 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0583 |
2.70% |
| 2025-02-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1559 |
2.1559 |
2.1791 |
2.1791 |
-0.0232 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1791 |
2.1791 |
2.1731 |
2.1731 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1731 |
2.1731 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0477 |
2.24% |
| 2025-02-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0182 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0239 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1197 |
2.1197 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0284 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1481 |
2.1481 |
2.1195 |
2.1195 |
0.0286 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1195 |
2.1195 |
2.1072 |
2.1072 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1072 |
2.1072 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0301 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0771 |
2.0771 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0114 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0942 |
2.0942 |
-0.0285 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1037 |
2.1037 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0365 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0264 |
2.0264 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0266 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0497 |
2.0497 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0046 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0451 |
2.0451 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0320 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0271 |
2.0271 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0295 |
2.0295 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0246 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0400 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0941 |
2.0941 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0376 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1419 |
2.1419 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0089 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1380 |
2.1380 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0222 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1158 |
2.1158 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0336 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1494 |
2.1494 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0138 |
0.65% |
| 2024-12-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1356 |
2.1356 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0106 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0181 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1069 |
2.1069 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0205 |
-0.96% |
| 2024-12-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1375 |
2.1375 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0335 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1418 |
2.1418 |
0.0292 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1418 |
2.1418 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1365 |
2.1365 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0053 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1312 |
2.1312 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1286 |
2.1286 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0113 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1173 |
2.1173 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0300 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1473 |
2.1473 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1533 |
2.1533 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0283 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0322 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0928 |
2.0928 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0156 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1084 |
2.1084 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0692 |
3.39% |
| 2024-11-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0392 |
2.0392 |
2.0453 |
2.0453 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0058 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0395 |
2.0395 |
2.0977 |
2.0977 |
-0.0582 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0977 |
2.0977 |
2.1043 |
2.1043 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1043 |
2.1043 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0354 |
1.71% |
| 2024-11-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0689 |
2.0689 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0486 |
2.41% |
| 2024-11-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0573 |
2.0573 |
-0.0370 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0573 |
2.0573 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0622 |
-2.93% |
| 2024-11-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1195 |
2.1195 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0438 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1633 |
2.1633 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0053 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0418 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1998 |
2.1998 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0172 |
0.79% |
| 2024-11-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1826 |
2.1826 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0106 |
-0.48% |
| 2024-11-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1932 |
2.1932 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0612 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-11-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0664 |
3.22% |
| 2024-11-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0285 |
1.40% |
| 2024-11-01 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0376 |
-1.81% |
| 2024-10-31 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0052 |
0.25% |
| 2024-10-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2024-10-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0815 |
2.0815 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2024-10-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0174 |
0.84% |
| 2024-10-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0699 |
2.0699 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0146 |
0.71% |
| 2024-10-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0553 |
2.0553 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0335 |
-1.60% |
| 2024-10-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0888 |
2.0888 |
2.0648 |
2.0648 |
0.0240 |
1.16% |
| 2024-10-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0648 |
2.0648 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0025 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0623 |
2.0623 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0036 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0587 |
2.0587 |
1.9418 |
1.9418 |
0.1169 |
6.02% |
| 2024-10-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9412 |
1.9412 |
1.9553 |
1.9553 |
-0.0141 |
-0.72% |
| 2024-10-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9553 |
1.9553 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0648 |
-3.21% |
| 2024-10-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0201 |
2.0201 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0154 |
0.77% |
| 2024-10-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0397 |
-1.94% |
| 2024-10-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0444 |
2.0444 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0148 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.0296 |
2.0296 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.1167 |
-5.44% |
| 2024-10-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1463 |
2.1463 |
2.1029 |
2.1029 |
0.0434 |
2.06% |
| 2024-09-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
2.1029 |
2.1029 |
1.9438 |
1.9438 |
0.1591 |
8.18% |
| 2024-09-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.9438 |
1.9438 |
1.8366 |
1.8366 |
0.1072 |
5.84% |
| 2024-09-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0777 |
4.42% |
| 2024-09-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7589 |
1.7589 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0056 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7533 |
1.7533 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0589 |
3.48% |
| 2024-09-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0123 |
-0.72% |
| 2024-09-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0079 |
0.47% |
| 2024-09-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6988 |
1.6988 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0283 |
1.69% |
| 2024-09-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-09-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-09-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2024-09-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2024-09-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0251 |
-1.46% |
| 2024-09-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0164 |
-0.94% |
| 2024-09-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0123 |
0.71% |
| 2024-09-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7295 |
1.7295 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0115 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0303 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0267 |
1.55% |
| 2024-08-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7216 |
1.7216 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0206 |
1.21% |
| 2024-08-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2024-08-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0045 |
0.26% |
| 2024-08-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-08-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2024-08-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-08-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0273 |
-1.56% |
| 2024-08-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-08-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0290 |
1.68% |
| 2024-08-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7223 |
1.7223 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2024-08-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0239 |
-1.35% |
| 2024-07-31 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0519 |
3.00% |
| 2024-07-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0193 |
-1.10% |
| 2024-07-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-07-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0159 |
0.92% |
| 2024-07-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2024-07-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0213 |
-1.20% |
| 2024-07-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7678 |
1.7678 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0457 |
-2.52% |
| 2024-07-22 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8135 |
1.8135 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0085 |
0.47% |
| 2024-07-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-07-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-07-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2024-07-16 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0111 |
0.61% |
| 2024-07-15 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0213 |
-1.15% |
| 2024-07-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8444 |
1.8444 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0112 |
0.61% |
| 2024-07-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8332 |
1.8332 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0345 |
1.92% |
| 2024-07-10 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0068 |
0.38% |
| 2024-07-09 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0403 |
2.30% |
| 2024-07-08 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7516 |
1.7516 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0196 |
-1.11% |
| 2024-07-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7712 |
1.7712 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-07-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0162 |
-0.91% |
| 2024-07-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7785 |
1.7785 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0278 |
-1.54% |
| 2024-07-01 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8058 |
1.8058 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0137 |
0.76% |
| 2024-06-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7921 |
1.7921 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0049 |
0.27% |
| 2024-06-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7872 |
1.7872 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0323 |
-1.78% |
| 2024-06-26 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0262 |
1.46% |
| 2024-06-25 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.7933 |
1.7933 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0213 |
-1.17% |
| 2024-06-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0248 |
-1.35% |
| 2024-06-21 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8394 |
1.8394 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0387 |
-2.06% |
| 2024-06-19 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0045 |
0.24% |
| 2024-06-18 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-06-17 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-06-14 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8625 |
1.8625 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0142 |
0.77% |
| 2024-06-13 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-06-12 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-06-11 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8454 |
1.8454 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-06-07 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8394 |
1.8394 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0212 |
-1.14% |
| 2024-06-06 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0089 |
0.48% |
| 2024-06-05 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8517 |
1.8517 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-06-04 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8612 |
1.8612 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0249 |
1.36% |
| 2024-06-03 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0199 |
1.10% |
| 2024-05-31 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0053 |
0.29% |
| 2024-05-29 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0159 |
-0.87% |
| 2024-05-28 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0179 |
-0.97% |
| 2024-05-27 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8524 |
1.8524 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0304 |
1.67% |
| 2024-05-24 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0354 |
-1.91% |
| 2024-05-23 |
013621 |
華安智能生活混合C |
1.8574 |
1.8574 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0299 |
-1.58% |
