寶盈國家安全滬港深股票C基金凈值查詢(013613)
今天最新凈值
1.2571
-0.0083 -0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2457
-0.0114 -0.9030%
- 累計凈值：1.2571
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.7310億
- 最近資產：3.29億
- 基金公司：
- 基金經理：陳金偉 容志能
近半年,寶盈國家安全滬港深股票C(013613)基金累計收益率2.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2571 |
1.2571 |
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| 2025-05-21 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2571 |
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| 2025-05-20 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2654 |
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| 2025-05-19 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2675 |
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013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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| 2025-05-14 |
013613 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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| 2025-04-29 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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| 2025-04-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2558 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2743 |
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| 2025-04-23 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2825 |
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| 2025-04-22 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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| 2025-04-21 |
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1.2785 |
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| 2025-04-18 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2589 |
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| 2025-04-17 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2517 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
013613 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2095 |
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| 2025-04-09 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.1832 |
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| 2025-04-08 |
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寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.1296 |
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| 2025-04-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.1204 |
1.1204 |
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| 2025-04-03 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2954 |
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| 2025-04-02 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3298 |
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| 2025-04-01 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3160 |
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| 2025-03-31 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3167 |
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-0.01% |
| 2025-03-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3168 |
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| 2025-03-27 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3349 |
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| 2025-03-26 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3289 |
1.3289 |
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| 2025-03-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3253 |
1.3253 |
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| 2025-03-24 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3550 |
1.3550 |
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| 2025-03-21 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3510 |
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| 2025-03-20 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3874 |
1.3874 |
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| 2025-03-19 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3981 |
1.3981 |
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1.4275 |
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| 2025-03-18 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4275 |
1.4275 |
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| 2025-03-17 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.4208 |
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| 2025-03-14 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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| 2025-03-13 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3936 |
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| 2025-03-12 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4261 |
1.4261 |
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| 2025-03-11 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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| 2025-03-10 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.4320 |
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| 2025-03-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4368 |
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| 2025-03-06 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4368 |
1.4368 |
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| 2025-03-05 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4157 |
1.4157 |
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1.3684 |
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| 2025-03-04 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3413 |
1.3413 |
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2.02% |
| 2025-03-03 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3413 |
1.3413 |
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-1.75% |
| 2025-02-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3652 |
1.3652 |
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1.4481 |
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-5.72% |
| 2025-02-27 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4481 |
1.4481 |
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1.4666 |
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| 2025-02-26 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.4666 |
1.4535 |
1.4535 |
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| 2025-02-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4535 |
1.4535 |
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1.4684 |
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-1.01% |
| 2025-02-24 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4651 |
1.4651 |
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| 2025-02-21 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4651 |
1.4651 |
1.3848 |
1.3848 |
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5.80% |
| 2025-02-20 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3848 |
1.3848 |
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1.3781 |
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| 2025-02-19 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3781 |
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1.3323 |
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| 2025-02-18 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3323 |
1.3323 |
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-2.55% |
| 2025-02-17 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.3672 |
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1.3178 |
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| 2025-02-14 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3294 |
1.3294 |
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-0.87% |
| 2025-02-13 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0495 |
-3.59% |
| 2025-02-12 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3540 |
1.3540 |
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1.84% |
| 2025-02-11 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3666 |
1.3666 |
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-0.92% |
| 2025-02-10 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3666 |
1.3666 |
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1.3533 |
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0.98% |
| 2025-02-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3458 |
1.3458 |
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| 2025-02-06 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3042 |
1.3042 |
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3.19% |
| 2025-02-05 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0629 |
-4.53% |
| 2025-01-22 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0198 |
1.44% |
| 2025-01-14 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3137 |
1.3137 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0560 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2448 |
1.2448 |
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1.04% |
| 2025-01-10 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2656 |
1.2656 |
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0.33% |
| 2025-01-08 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2656 |
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1.2585 |
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0.56% |
| 2025-01-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
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1.2585 |
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1.1900 |
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5.76% |
| 2025-01-06 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.1900 |
1.1900 |
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1.1884 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.1884 |
1.1884 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0334 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0220 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0518 |
-4.00% |
| 2024-12-26 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0432 |
3.32% |
| 2024-12-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-12-24 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0089 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0473 |
-3.54% |
| 2024-12-20 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3347 |
1.3347 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0356 |
2.74% |
| 2024-12-19 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0265 |
2.08% |
| 2024-12-18 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0305 |
2.46% |
| 2024-12-17 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0269 |
-2.10% |
| 2024-12-13 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-12-12 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0083 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0395 |
3.21% |
| 2024-12-10 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0091 |
0.74% |
| 2024-12-04 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0177 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2024-12-02 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0276 |
2.23% |
| 2024-11-29 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0258 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0124 |
-1.02% |
