寶盈國家安全滬港深股票C基金凈值查詢(013613)
今天最新凈值
1.2475
-0.0096 -0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2291
-0.0184 -1.4766%
- 累計凈值：1.2475
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.7310億
- 最近資產(chǎn)：3.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳金偉 容志能
近一季,寶盈國家安全滬港深股票C(013613)基金累計收益率-3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2656 |
1.2656 |
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0.08% |
| 2025-05-15 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0315 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2971 |
1.2971 |
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1.2980 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0253 |
-1.91% |
| 2025-05-12 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3233 |
1.3233 |
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1.2951 |
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2.18% |
| 2025-05-09 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3233 |
1.3233 |
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-2.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3130 |
1.3130 |
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0.78% |
| 2025-05-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3191 |
1.3191 |
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-0.46% |
| 2025-05-06 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3191 |
1.3191 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0365 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2698 |
1.2698 |
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1.01% |
| 2025-04-29 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2025-04-24 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2785 |
1.2785 |
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-0.39% |
| 2025-04-21 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2589 |
1.2589 |
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1.56% |
| 2025-04-18 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2517 |
1.2517 |
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0.96% |
| 2025-04-16 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2626 |
1.2626 |
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-0.86% |
| 2025-04-15 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2738 |
1.2738 |
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-0.88% |
|
|
| 2025-04-14 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2583 |
1.2583 |
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1.23% |
| 2025-04-11 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2095 |
1.2095 |
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4.03% |
| 2025-04-10 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1832 |
1.1832 |
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2.22% |
| 2025-04-09 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1296 |
1.1296 |
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4.75% |
| 2025-04-08 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1204 |
1.1204 |
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0.82% |
| 2025-04-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.1204 |
1.1204 |
1.2954 |
1.2954 |
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-13.51% |
| 2025-04-03 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0344 |
-2.59% |
| 2025-04-02 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3160 |
1.3160 |
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1.05% |
| 2025-04-01 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-03-27 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0297 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0364 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0294 |
-2.06% |
| 2025-03-18 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4187 |
1.4187 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0251 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0325 |
-2.28% |
| 2025-03-12 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0075 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0211 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0473 |
3.46% |
| 2025-03-04 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0271 |
2.02% |
| 2025-03-03 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0239 |
-1.75% |
| 2025-02-28 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.3652 |
1.3652 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0829 |
-5.72% |
| 2025-02-27 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2025-02-26 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
013613 |
寶盈國家安全滬港深股票C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0033 |
0.23% |
