搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈國家安全滬港深股票C基金凈值查詢(013613)

今天最新凈值 1.2571 -0.0083 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2479 0.0004 0.0326%
  • 累計凈值：1.2571
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7310億
  • 最近資產(chǎn)：3.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳金偉 容志能
近一周寶盈國家安全滬港深股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈國家安全滬港深股票C(013613)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2475 1.2475 1.2571 1.2571 -0.0096 -0.76%
2025-05-21 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2571 1.2571 1.2654 1.2654 -0.0083 -0.66%
2025-05-20 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2654 1.2654 1.2675 1.2675 -0.0021 -0.17%
2025-05-19 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2675 1.2675 1.2666 1.2666 0.0009 0.07%
2025-05-16 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2666 1.2666 1.2656 1.2656 0.0010 0.08%