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寶盈國家安全滬港深股票C基金凈值查詢(013613)

今天最新凈值 1.2675 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2572 -0.0082 -0.6509%
  • 累計凈值：1.2675
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7310億
  • 最近資產(chǎn)：3.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳金偉 容志能
近一月寶盈國家安全滬港深股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈國家安全滬港深股票C(013613)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2654 1.2654 1.2675 1.2675 -0.0021 -0.17%
2025-05-19 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2675 1.2675 1.2666 1.2666 0.0009 0.07%
2025-05-16 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2666 1.2666 1.2656 1.2656 0.0010 0.08%
2025-05-15 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2656 1.2656 1.2971 1.2971 -0.0315 -2.43%
2025-05-14 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2971 1.2971 1.2980 1.2980 -0.0009 -0.07%
2025-05-13 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2980 1.2980 1.3233 1.3233 -0.0253 -1.91%
2025-05-12 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3233 1.3233 1.2951 1.2951 0.0282 2.18%
2025-05-09 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2951 1.2951 1.3233 1.3233 -0.0282 -2.13%
2025-05-08 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3233 1.3233 1.3130 1.3130 0.0103 0.78%
2025-05-07 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3130 1.3130 1.3191 1.3191 -0.0061 -0.46%
2025-05-06 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3191 1.3191 1.2826 1.2826 0.0365 2.85%
2025-04-30 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2826 1.2826 1.2698 1.2698 0.0128 1.01%
2025-04-29 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2698 1.2698 1.2558 1.2558 0.0140 1.11%
2025-04-28 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2558 1.2558 1.2586 1.2586 -0.0028 -0.22%
2025-04-25 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2586 1.2586 1.2743 1.2743 -0.0157 -1.23%
2025-04-24 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2743 1.2743 1.2825 1.2825 -0.0082 -0.64%
2025-04-23 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2825 1.2825 1.2735 1.2735 0.0090 0.71%
2025-04-22 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2735 1.2735 1.2785 1.2785 -0.0050 -0.39%
2025-04-21 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2785 1.2785 1.2589 1.2589 0.0196 1.56%