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廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(013607)

今天最新凈值 0.8680 0.0025 0.2900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8866 0.0072 0.8215%
  • 累計(jì)凈值：0.8680
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0031億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A(013607)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8680 0.8680 0.0114 1.31%
2025-05-20 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8680 0.8680 0.8655 0.8655 0.0025 0.29%
2025-05-19 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8610 0.8610 0.0045 0.52%
2025-05-16 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8610 0.8610 0.8603 0.8603 0.0007 0.08%
2025-05-15 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8635 0.8635 -0.0032 -0.37%
2025-05-14 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8635 0.8635 0.8654 0.8654 -0.0019 -0.22%
2025-05-13 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8654 0.8654 0.8703 0.8703 -0.0049 -0.56%
2025-05-12 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8703 0.8703 0.8509 0.8509 0.0194 2.28%
2025-05-09 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8509 0.8509 0.8591 0.8591 -0.0082 -0.95%
2025-05-08 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8574 0.8574 0.0017 0.20%
2025-05-07 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8631 0.8631 -0.0057 -0.66%
2025-05-06 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8631 0.8631 0.8362 0.8362 0.0269 3.22%
2025-04-30 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8362 0.8362 0.8372 0.8372 -0.0010 -0.12%
2025-04-29 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8372 0.8372 0.8321 0.8321 0.0051 0.61%
2025-04-28 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8321 0.8321 0.8362 0.8362 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8362 0.8362 0.8413 0.8413 -0.0051 -0.61%
2025-04-24 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8442 0.8442 -0.0029 -0.34%
2025-04-23 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8442 0.8442 0.8475 0.8475 -0.0033 -0.39%
2025-04-22 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8475 0.8475 0.8570 0.8570 -0.0095 -1.11%
2025-04-21 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8570 0.8570 0.8577 0.8577 -0.0007 -0.08%
2025-04-18 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8631 0.8631 -0.0054 -0.63%
2025-04-17 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8631 0.8631 0.8604 0.8604 0.0027 0.31%
2025-04-16 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8604 0.8604 0.8533 0.8533 0.0071 0.83%
2025-04-15 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8533 0.8533 0.8588 0.8588 -0.0055 -0.64%
2025-04-14 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8588 0.8588 0.8508 0.8508 0.0080 0.94%
2025-04-11 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8452 0.8452 0.0056 0.66%
2025-04-10 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8452 0.8452 0.8342 0.8342 0.0110 1.32%
2025-04-09 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8342 0.8342 0.8044 0.8044 0.0298 3.70%
2025-04-08 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8044 0.8044 0.7849 0.7849 0.0195 2.48%
2025-04-07 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.7849 0.7849 0.8652 0.8652 -0.0803 -9.28%
2025-04-03 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8644 0.8644 0.0008 0.09%
2025-04-02 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8644 0.8644 0.8668 0.8668 -0.0024 -0.28%
2025-04-01 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8651 0.8651 0.0017 0.20%
2025-03-31 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8651 0.8651 0.8737 0.8737 -0.0086 -0.98%
2025-03-28 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8737 0.8737 0.8912 0.8912 -0.0175 -1.96%
2025-03-27 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8926 0.8926 -0.0014 -0.16%
2025-03-26 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8931 0.8931 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8931 0.8931 0.8846 0.8846 0.0085 0.96%
2025-03-24 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8846 0.8846 0.8742 0.8742 0.0104 1.19%
2025-03-21 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8888 0.8888 -0.0146 -1.64%
2025-03-20 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8975 0.8975 -0.0087 -0.97%
2025-03-19 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8981 0.8981 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8932 0.8932 0.0049 0.55%
2025-03-17 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8932 0.8932 0.8872 0.8872 0.0060 0.68%
2025-03-14 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8872 0.8872 0.8731 0.8731 0.0141 1.61%
2025-03-13 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8731 0.8731 0.8847 0.8847 -0.0116 -1.31%
2025-03-12 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8847 0.8847 0.9001 0.9001 -0.0154 -1.71%
2025-03-11 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8956 0.8956 0.0045 0.50%
2025-03-10 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.9043 0.9043 -0.0087 -0.96%
2025-03-07 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9027 0.9027 0.0016 0.18%
2025-03-06 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.9027 0.9027 0.8919 0.8919 0.0108 1.21%
2025-03-05 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8919 0.8919 0.8710 0.8710 0.0209 2.40%
2025-03-04 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8646 0.8646 0.0064 0.74%
2025-03-03 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8695 0.8695 -0.0049 -0.56%
2025-02-28 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8695 0.8695 0.8779 0.8779 -0.0084 -0.96%
2025-02-27 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8779 0.8779 0.8576 0.8576 0.0203 2.37%
2025-02-26 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8516 0.8516 0.0060 0.70%
2025-02-25 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8516 0.8516 0.8646 0.8646 -0.0130 -1.50%
2025-02-24 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8394 0.8394 0.0252 3.00%