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華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013577)

今天最新凈值 1.1112 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1112
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4980億
  • 最近資產(chǎn)：38.92億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉璇
近半年華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A(013577)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-21 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-20 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-19 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-16 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-05-14 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-05-13 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-05-12 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-05-09 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-05-08 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-05-07 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-06 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-04-30 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-29 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-04-28 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-25 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-24 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-23 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-22 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-04-21 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-04-18 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-04-17 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-16 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-04-15 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-04-14 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-04-11 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-10 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-09 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-08 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-07 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2025-04-03 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-04-02 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-04-01 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-03-31 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-03-28 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-27 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-03-26 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-25 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-03-24 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-21 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-03-20 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-19 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-18 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-17 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-14 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-03-13 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-03-12 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-11 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-07 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-03-05 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-04 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-03-03 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-02-28 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-27 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-02-25 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-02-21 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-02-18 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-14 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-02-12 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-02-11 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-10 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-07 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-02-06 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2025-02-05 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2025-01-27 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%
2025-01-22 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-01-14 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-01-03 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-01-02 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2024-12-31 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2024-12-26 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-12-25 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-12-23 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-12-20 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-12-19 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-12-18 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2024-12-16 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2024-12-13 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2024-12-12 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-12-11 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-12-10 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-12-09 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2024-12-06 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2024-12-05 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2024-12-04 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2024-12-03 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2024-12-02 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2024-11-29 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-11-28 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2024-11-27 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2024-11-26 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-11-25 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%