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鵬揚品質精選混合C基金凈值查詢(013576)

今天最新凈值 0.8707 -0.0070 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8642 -0.0065 -0.7505%
  • 累計凈值：0.8707
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9363億
  • 最近資產：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經理：朱國慶
近一年鵬揚品質精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚品質精選混合C(013576)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8707 0.8707 0.8777 0.8777 -0.0070 -0.80%
2025-05-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2025-05-20 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8714 0.8714 0.8675 0.8675 0.0039 0.45%
2025-05-19 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8675 0.8675 0.8711 0.8711 -0.0036 -0.41%
2025-05-16 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8711 0.8711 0.8727 0.8727 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8727 0.8727 0.8820 0.8820 -0.0093 -1.05%
2025-05-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8820 0.8820 0.8776 0.8776 0.0044 0.50%
2025-05-13 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8776 0.8776 0.8835 0.8835 -0.0059 -0.67%
2025-05-12 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8835 0.8835 0.8714 0.8714 0.0121 1.39%
2025-05-09 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8714 0.8714 0.8781 0.8781 -0.0067 -0.76%
2025-05-08 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8781 0.8781 0.8734 0.8734 0.0047 0.54%
2025-05-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8734 0.8734 0.8721 0.8721 0.0013 0.15%
2025-05-06 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8721 0.8721 0.8605 0.8605 0.0116 1.35%
2025-04-30 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-04-29 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8616 0.8616 0.8619 0.8619 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8619 0.8619 0.8691 0.8691 -0.0072 -0.83%
2025-04-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8691 0.8691 0.8678 0.8678 0.0013 0.15%
2025-04-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8678 0.8678 0.8701 0.8701 -0.0023 -0.26%
2025-04-23 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8701 0.8701 0.8655 0.8655 0.0046 0.53%
2025-04-22 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8655 0.8655 0.8664 0.8664 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8664 0.8664 0.8577 0.8577 0.0087 1.01%
2025-04-18 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8577 0.8577 0.8557 0.8557 0.0020 0.23%
2025-04-17 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8557 0.8557 0.8502 0.8502 0.0055 0.65%
2025-04-16 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8502 0.8502 0.8579 0.8579 -0.0077 -0.90%
2025-04-15 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8579 0.8579 0.8632 0.8632 -0.0053 -0.61%
2025-04-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8632 0.8632 0.8559 0.8559 0.0073 0.85%
2025-04-11 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8559 0.8559 0.8455 0.8455 0.0104 1.23%
2025-04-10 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8455 0.8455 0.8282 0.8282 0.0173 2.09%
2025-04-09 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8282 0.8282 0.8196 0.8196 0.0086 1.05%
2025-04-08 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8196 0.8196 0.8089 0.8089 0.0107 1.32%
2025-04-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8089 0.8089 0.8892 0.8892 -0.0803 -9.03%
2025-04-03 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8892 0.8892 0.8997 0.8997 -0.0105 -1.17%
2025-04-02 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8997 0.8997 0.9029 0.9029 -0.0032 -0.35%
2025-04-01 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-03-31 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8972 0.8972 0.9097 0.9097 -0.0125 -1.37%
2025-03-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9097 0.9097 0.9084 0.9084 0.0013 0.14%
2025-03-27 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9084 0.9084 0.9060 0.9060 0.0024 0.26%
2025-03-26 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9060 0.9060 0.9066 0.9066 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9066 0.9066 0.9148 0.9148 -0.0082 -0.90%
2025-03-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9148 0.9148 0.9138 0.9138 0.0010 0.11%
2025-03-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9138 0.9138 0.9270 0.9270 -0.0132 -1.42%
2025-03-20 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9270 0.9270 0.9295 0.9295 -0.0025 -0.27%
2025-03-19 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9295 0.9295 0.9251 0.9251 0.0044 0.48%
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2025-03-13 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9029 0.9029 0.9104 0.9104 -0.0075 -0.82%
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2025-03-06 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9390 0.9390 0.9172 0.9172 0.0218 2.38%
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2025-02-13 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8813 0.8813 0.8886 0.8886 -0.0073 -0.82%
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2024-12-11 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9143 0.9143 0.9131 0.9131 0.0012 0.13%
2024-12-10 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9131 0.9131 0.9110 0.9110 0.0021 0.23%
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2024-12-03 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9078 0.9078 0.9050 0.9050 0.0028 0.31%
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2024-11-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8879 0.8879 0.9010 0.9010 -0.0131 -1.45%
2024-11-27 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9010 0.9010 0.8853 0.8853 0.0157 1.77%
2024-11-26 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8853 0.8853 0.8882 0.8882 -0.0029 -0.33%
2024-11-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8882 0.8882 0.8893 0.8893 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8893 0.8893 0.9169 0.9169 -0.0276 -3.01%
2024-11-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9169 0.9169 0.9191 0.9191 -0.0022 -0.24%
2024-11-20 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9191 0.9191 0.9084 0.9084 0.0107 1.18%
2024-11-19 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9084 0.9084 0.9002 0.9002 0.0082 0.91%
2024-11-18 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9002 0.9002 0.9073 0.9073 -0.0071 -0.78%
2024-11-15 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9073 0.9073 0.9172 0.9172 -0.0099 -1.08%
2024-11-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9172 0.9172 0.9326 0.9326 -0.0154 -1.65%
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2024-11-12 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9331 0.9331 0.9445 0.9445 -0.0114 -1.21%
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2024-11-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9431 0.9431 0.9200 0.9200 0.0231 2.51%
2024-11-06 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9200 0.9200 0.9272 0.9272 -0.0072 -0.78%
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2024-05-31 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8423 0.8423 0.8439 0.8439 -0.0016 -0.19%
2024-05-30 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8439 0.8439 0.8452 0.8452 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8452 0.8452 0.8481 0.8481 -0.0029 -0.34%
2024-05-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8481 0.8481 0.8548 0.8548 -0.0067 -0.78%
2024-05-27 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8548 0.8548 0.8432 0.8432 0.0116 1.38%
2024-05-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8432 0.8432 0.8530 0.8530 -0.0098 -1.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%