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鵬揚品質精選混合C基金凈值查詢(013576)

今天最新凈值 0.8777 0.0063 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8699 -0.0078 -0.8901%
  • 累計凈值：0.8777
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9363億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱國慶
近一月鵬揚品質精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚品質精選混合C(013576)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8707 0.8707 0.8777 0.8777 -0.0070 -0.80%
2025-05-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2025-05-20 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8714 0.8714 0.8675 0.8675 0.0039 0.45%
2025-05-19 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8675 0.8675 0.8711 0.8711 -0.0036 -0.41%
2025-05-16 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8711 0.8711 0.8727 0.8727 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8727 0.8727 0.8820 0.8820 -0.0093 -1.05%
2025-05-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8820 0.8820 0.8776 0.8776 0.0044 0.50%
2025-05-13 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8776 0.8776 0.8835 0.8835 -0.0059 -0.67%
2025-05-12 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8835 0.8835 0.8714 0.8714 0.0121 1.39%
2025-05-09 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8714 0.8714 0.8781 0.8781 -0.0067 -0.76%
2025-05-08 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8781 0.8781 0.8734 0.8734 0.0047 0.54%
2025-05-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8734 0.8734 0.8721 0.8721 0.0013 0.15%
2025-05-06 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8721 0.8721 0.8605 0.8605 0.0116 1.35%
2025-04-30 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-04-29 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8616 0.8616 0.8619 0.8619 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8619 0.8619 0.8691 0.8691 -0.0072 -0.83%
2025-04-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8691 0.8691 0.8678 0.8678 0.0013 0.15%
2025-04-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8678 0.8678 0.8701 0.8701 -0.0023 -0.26%
2025-04-23 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8701 0.8701 0.8655 0.8655 0.0046 0.53%