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鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(013576)

今天最新凈值 0.8777 0.0063 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8699 -0.0078 -0.8901%
  • 累計(jì)凈值：0.8777
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9363億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱國慶
近一周鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C(013576)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013576 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C 0.8707 0.8707 0.8777 0.8777 -0.0070 -0.80%
2025-05-21 013576 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2025-05-20 013576 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C 0.8714 0.8714 0.8675 0.8675 0.0039 0.45%
2025-05-19 013576 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C 0.8675 0.8675 0.8711 0.8711 -0.0036 -0.41%
2025-05-16 013576 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C 0.8711 0.8711 0.8727 0.8727 -0.0016 -0.18%