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中郵鑫溢中短債債券C基金凈值查詢(013574)

今天最新凈值 1.0780 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0780
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3145億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 閆宜乘 姚藝
近一月中郵鑫溢中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵鑫溢中短債債券C(013574)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-05-21 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-05-19 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0781 1.0781 1.0774 1.0774 0.0007 0.06%
2025-05-16 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0778 1.0778 1.0781 1.0781 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0781 1.0781 1.0782 1.0782 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0782 1.0782 1.0770 1.0770 0.0012 0.11%
2025-05-12 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0770 1.0770 1.0789 1.0789 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2025-05-08 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-05-07 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-30 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-04-29 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0767 1.0767 1.0756 1.0756 0.0011 0.10%
2025-04-28 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-04-25 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-04-24 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013574 中郵鑫溢中短債債券C 1.0750 1.0750 1.0755 1.0755 -0.0005 -0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%