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銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(013565)

今天最新凈值 1.0957 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5448億
  • 最近資產(chǎn)：42.74億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 魏昕宇
今年以來銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(013565)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-21 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-20 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-05-19 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-16 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-05-15 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-14 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-05-13 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-12 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-05-09 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2025-05-08 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2025-05-07 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-05-06 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-04-30 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-04-29 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-04-28 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-04-25 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-24 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-23 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-04-21 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-18 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-04-17 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-04-15 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-04-14 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-11 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-04-10 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-04-09 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-04-08 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0930 1.0930 1.0921 1.0921 0.0009 0.08%
2025-04-03 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0921 1.0921 1.0915 1.0915 0.0006 0.05%
2025-04-02 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-01 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-03-31 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-03-28 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-03-27 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-03-26 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-25 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2025-03-24 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-03-21 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2025-03-20 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-19 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-03-18 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2025-03-17 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-03-14 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2025-03-13 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2025-03-12 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-03-11 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-03-07 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-03-05 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2025-03-04 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2025-03-03 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2025-02-28 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-02-27 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-02-25 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0887 1.0887 1.0892 1.0892 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0892 1.0892 1.0897 1.0897 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2025-02-18 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0900 1.0900 1.0905 1.0905 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-02-12 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-02-07 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-02-06 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-02-05 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2025-01-27 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0902 1.0902 1.0896 1.0896 0.0006 0.06%
2025-01-22 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-01-14 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0909 1.0909 1.0913 1.0913 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-01-07 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0918 1.0918 1.0921 1.0921 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-01-03 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2025-01-02 013565 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%