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銀華季季盈3個月滾動持有債券C基金凈值查詢(013565)

今天最新凈值 1.0957 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5448億
  • 最近資產(chǎn)：42.74億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 魏昕宇
近一月銀華季季盈3個月滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華季季盈3個月滾動持有債券C(013565)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-21 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-20 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-05-19 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-16 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-05-15 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-14 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-05-13 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-12 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-05-09 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2025-05-08 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2025-05-07 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-05-06 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-04-30 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-04-29 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-04-28 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-04-25 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-24 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-23 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%