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招商均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢(013560)

今天最新凈值 0.7301 0.0056 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7180 -0.0065 -0.8967%
  • 累計(jì)凈值：0.7301
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1944億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一季招商均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商均衡回報(bào)混合C(013560)基金累計(jì)收益率-2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7245 0.7245 0.7301 0.7301 -0.0056 -0.77%
2025-05-21 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7301 0.7301 0.7245 0.7245 0.0056 0.77%
2025-05-20 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7245 0.7245 0.7225 0.7225 0.0020 0.28%
2025-05-19 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7225 0.7225 0.7218 0.7218 0.0007 0.10%
2025-05-16 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7218 0.7218 0.7230 0.7230 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7230 0.7230 0.7328 0.7328 -0.0098 -1.34%
2025-05-14 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7328 0.7328 0.7278 0.7278 0.0050 0.69%
2025-05-13 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7278 0.7278 0.7268 0.7268 0.0010 0.14%
2025-05-12 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7268 0.7268 0.7182 0.7182 0.0086 1.20%
2025-05-09 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7182 0.7182 0.7247 0.7247 -0.0065 -0.90%
2025-05-08 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7247 0.7247 0.7264 0.7264 -0.0017 -0.23%
2025-05-07 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7264 0.7264 0.7251 0.7251 0.0013 0.18%
2025-05-06 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7251 0.7251 0.7131 0.7131 0.0120 1.68%
2025-04-30 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7131 0.7131 0.7124 0.7124 0.0007 0.10%
2025-04-29 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7124 0.7124 0.7094 0.7094 0.0030 0.42%
2025-04-28 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7094 0.7094 0.7139 0.7139 -0.0045 -0.63%
2025-04-25 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7139 0.7139 0.7132 0.7132 0.0007 0.10%
2025-04-24 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7132 0.7132 0.7155 0.7155 -0.0023 -0.32%
2025-04-23 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7155 0.7155 0.7223 0.7223 -0.0068 -0.94%
2025-04-22 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7223 0.7223 0.7173 0.7173 0.0050 0.70%
2025-04-21 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7173 0.7173 0.7064 0.7064 0.0109 1.54%
2025-04-18 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7064 0.7064 0.7069 0.7069 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7069 0.7069 0.7066 0.7066 0.0003 0.04%
2025-04-16 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7066 0.7066 0.7039 0.7039 0.0027 0.38%
2025-04-15 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7039 0.7039 0.7080 0.7080 -0.0041 -0.58%
2025-04-14 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7080 0.7080 0.6959 0.6959 0.0121 1.74%
2025-04-11 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.6959 0.6959 0.6852 0.6852 0.0107 1.56%
2025-04-10 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.6852 0.6852 0.6683 0.6683 0.0169 2.53%
2025-04-09 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.6683 0.6683 0.6597 0.6597 0.0086 1.30%
2025-04-08 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.6597 0.6597 0.6590 0.6590 0.0007 0.11%
2025-04-07 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.6590 0.6590 0.7369 0.7369 -0.0779 -10.57%
2025-04-03 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7369 0.7369 0.7492 0.7492 -0.0123 -1.64%
2025-04-02 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7492 0.7492 0.7519 0.7519 -0.0027 -0.36%
2025-04-01 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7519 0.7519 0.7507 0.7507 0.0012 0.16%
2025-03-31 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7507 0.7507 0.7581 0.7581 -0.0074 -0.98%
2025-03-28 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7581 0.7581 0.7622 0.7622 -0.0041 -0.54%
2025-03-27 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7622 0.7622 0.7662 0.7662 -0.0040 -0.52%
2025-03-26 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7662 0.7662 0.7674 0.7674 -0.0012 -0.16%
2025-03-25 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7674 0.7674 0.7725 0.7725 -0.0051 -0.66%
2025-03-24 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7725 0.7725 0.7690 0.7690 0.0035 0.46%
2025-03-21 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7690 0.7690 0.7839 0.7839 -0.0149 -1.90%
2025-03-20 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7839 0.7839 0.7922 0.7922 -0.0083 -1.05%
2025-03-19 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7922 0.7922 0.7907 0.7907 0.0015 0.19%
2025-03-18 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7907 0.7907 0.7840 0.7840 0.0067 0.85%
2025-03-17 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7840 0.7840 0.7815 0.7815 0.0025 0.32%
2025-03-14 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7815 0.7815 0.7611 0.7611 0.0204 2.68%
2025-03-13 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7611 0.7611 0.7671 0.7671 -0.0060 -0.78%
2025-03-12 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7671 0.7671 0.7691 0.7691 -0.0020 -0.26%
2025-03-11 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7691 0.7691 0.7711 0.7711 -0.0020 -0.26%
2025-03-10 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7711 0.7711 0.7716 0.7716 -0.0005 -0.06%
2025-03-07 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7716 0.7716 0.7754 0.7754 -0.0038 -0.49%
2025-03-06 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7754 0.7754 0.7634 0.7634 0.0120 1.57%
2025-03-05 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7634 0.7634 0.7553 0.7553 0.0081 1.07%
2025-03-04 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7553 0.7553 0.7499 0.7499 0.0054 0.72%
2025-03-03 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7499 0.7499 0.7432 0.7432 0.0067 0.90%
2025-02-28 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7432 0.7432 0.7665 0.7665 -0.0233 -3.04%
2025-02-27 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7665 0.7665 0.7649 0.7649 0.0016 0.21%
2025-02-26 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7649 0.7649 0.7471 0.7471 0.0178 2.38%
2025-02-25 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7471 0.7471 0.7547 0.7547 -0.0076 -1.01%
2025-02-24 013560 招商均衡回報(bào)混合C 0.7547 0.7547 0.7593 0.7593 -0.0046 -0.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動(dòng)力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%