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信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013557)

今天最新凈值 0.9086 -0.0074 -0.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8986 -0.0100 -1.1003%
  • 累計(jì)凈值：0.9086
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6223億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一周信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C(013557)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.8999 0.8999 0.9086 0.9086 -0.0087 -0.96%
2025-05-22 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9160 0.9160 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9241 0.9241 -0.0081 -0.88%
2025-05-20 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-05-19 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9202 0.9202 0.0026 0.28%