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信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013557)

今天最新凈值 0.9160 -0.0081 -0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9107 -0.0053 -0.5759%
  • 累計(jì)凈值：0.9160
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6223億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一月信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C(013557)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9160 0.9160 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9241 0.9241 -0.0081 -0.88%
2025-05-20 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-05-19 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9202 0.9202 0.0026 0.28%
2025-05-16 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9202 0.9202 0.9153 0.9153 0.0049 0.54%
2025-05-15 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9357 0.9357 -0.0204 -2.18%
2025-05-14 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9366 0.9366 -0.0009 -0.10%
2025-05-13 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9442 0.9442 -0.0076 -0.80%
2025-05-12 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9306 0.9306 0.0136 1.46%
2025-05-09 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9502 0.9502 -0.0196 -2.06%
2025-05-08 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9502 0.9502 0.9463 0.9463 0.0039 0.41%
2025-05-07 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9523 0.9523 -0.0060 -0.63%
2025-05-06 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9263 0.9263 0.0260 2.81%
2025-04-30 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9204 0.9204 0.0059 0.64%
2025-04-29 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9208 0.9208 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9176 0.9176 0.0060 0.65%
2025-04-24 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9277 0.9277 -0.0101 -1.09%
2025-04-23 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9277 0.9277 0.9152 0.9152 0.0125 1.37%