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信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013557)

今天最新凈值 0.9160 -0.0081 -0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9107 -0.0053 -0.5759%
  • 累計(jì)凈值：0.9160
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6223億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一季信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C(013557)基金累計(jì)收益率-20.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9160 0.9160 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9241 0.9241 -0.0081 -0.88%
2025-05-20 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-05-19 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9202 0.9202 0.0026 0.28%
2025-05-16 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9202 0.9202 0.9153 0.9153 0.0049 0.54%
2025-05-15 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9357 0.9357 -0.0204 -2.18%
2025-05-14 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9366 0.9366 -0.0009 -0.10%
2025-05-13 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9442 0.9442 -0.0076 -0.80%
2025-05-12 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9306 0.9306 0.0136 1.46%
2025-05-09 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9502 0.9502 -0.0196 -2.06%
2025-05-08 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9502 0.9502 0.9463 0.9463 0.0039 0.41%
2025-05-07 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9523 0.9523 -0.0060 -0.63%
2025-05-06 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9263 0.9263 0.0260 2.81%
2025-04-30 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9204 0.9204 0.0059 0.64%
2025-04-29 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9208 0.9208 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9176 0.9176 0.0060 0.65%
2025-04-24 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9277 0.9277 -0.0101 -1.09%
2025-04-23 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9277 0.9277 0.9152 0.9152 0.0125 1.37%
2025-04-22 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9214 0.9214 -0.0062 -0.67%
2025-04-21 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9214 0.9214 0.9041 0.9041 0.0173 1.91%
2025-04-18 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9034 0.9034 0.0007 0.08%
2025-04-17 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9034 0.9034 0.8965 0.8965 0.0069 0.77%
2025-04-16 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.9124 0.9124 -0.0159 -1.74%
2025-04-15 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9198 0.9198 -0.0074 -0.80%
2025-04-14 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9130 0.9130 0.0068 0.74%
2025-04-11 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9130 0.9130 0.8909 0.8909 0.0221 2.48%
2025-04-10 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8657 0.8657 0.0252 2.91%
2025-04-09 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.8657 0.8657 0.8370 0.8370 0.0287 3.43%
2025-04-08 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.8370 0.8370 0.8489 0.8489 -0.0119 -1.40%
2025-04-07 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.9662 0.9662 -0.1173 -12.14%
2025-04-03 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9973 0.9973 -0.0311 -3.12%
2025-04-02 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9872 0.9872 0.0101 1.02%
2025-04-01 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9872 0.9872 0.0000 0.00%
2025-03-31 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9880 0.9880 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9880 0.9880 1.0018 1.0018 -0.0138 -1.38%
2025-03-27 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0018 1.0018 0.9990 0.9990 0.0028 0.28%
2025-03-26 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9956 0.9956 0.0034 0.34%
2025-03-25 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 0.9956 0.9956 1.0180 1.0180 -0.0224 -2.20%
2025-03-24 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79%
2025-03-21 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0391 1.0391 -0.0291 -2.80%
2025-03-20 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0446 1.0446 -0.0055 -0.53%
2025-03-19 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0674 1.0674 -0.0228 -2.14%
2025-03-18 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0592 1.0592 0.0082 0.77%
2025-03-17 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0601 1.0601 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0379 1.0379 0.0222 2.14%
2025-03-13 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0626 1.0626 -0.0247 -2.32%
2025-03-12 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0635 1.0635 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0680 1.0680 -0.0045 -0.42%
2025-03-10 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0749 1.0749 -0.0069 -0.64%
2025-03-07 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0879 1.0879 -0.0130 -1.19%
2025-03-06 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0616 1.0616 0.0263 2.48%
2025-03-05 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0616 1.0616 1.0458 1.0458 0.0158 1.51%
2025-03-04 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0386 1.0386 0.0072 0.69%
2025-03-03 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0534 1.0534 -0.0148 -1.40%
2025-02-28 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.0534 1.0534 1.1106 1.1106 -0.0572 -5.15%
2025-02-27 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1404 1.1404 -0.0298 -2.61%
2025-02-26 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1317 1.1317 0.0087 0.77%
2025-02-25 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.1317 1.1317 1.1436 1.1436 -0.0119 -1.04%
2025-02-24 013557 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1494 1.1494 -0.0058 -0.50%