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信澳遠見價值混合A基金凈值查詢(013554)

今天最新凈值 0.8561 0.0044 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8568 -0.0013 -0.1549%
  • 累計凈值：0.8561
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6311億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一季信澳遠見價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳遠見價值混合A(013554)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8581 0.8581 0.8561 0.8561 0.0020 0.23%
2025-05-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52%
2025-05-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.8517 0.8517 0.8526 0.8526 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.8526 0.8526 0.8513 0.8513 0.0013 0.15%
2025-05-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8513 0.8513 0.8498 0.8498 0.0015 0.18%
2025-05-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8498 0.8498 0.8483 0.8483 0.0015 0.18%
2025-05-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.8483 0.8483 0.8507 0.8507 -0.0024 -0.28%
2025-05-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2025-05-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.8458 0.8458 0.8479 0.8479 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8479 0.8479 0.8484 0.8484 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8484 0.8484 0.8529 0.8529 -0.0045 -0.53%
2025-05-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8529 0.8529 0.8442 0.8442 0.0087 1.03%
2025-04-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.8442 0.8442 0.8448 0.8448 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.8448 0.8448 0.8437 0.8437 0.0011 0.13%
2025-04-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8437 0.8437 0.8459 0.8459 -0.0022 -0.26%
2025-04-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8459 0.8459 0.8478 0.8478 -0.0019 -0.22%
2025-04-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8478 0.8478 0.8476 0.8476 0.0002 0.02%
2025-04-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.8476 0.8476 0.8451 0.8451 0.0025 0.30%
2025-04-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.8451 0.8451 0.8457 0.8457 -0.0006 -0.07%
2025-04-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8457 0.8457 0.8437 0.8437 0.0020 0.24%
2025-04-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.8437 0.8437 0.8475 0.8475 -0.0038 -0.45%
2025-04-17 013554 信澳遠見價值混合A 0.8475 0.8475 0.8401 0.8401 0.0074 0.88%
2025-04-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.8401 0.8401 0.8454 0.8454 -0.0053 -0.63%
2025-04-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8454 0.8454 0.8488 0.8488 -0.0034 -0.40%
2025-04-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8488 0.8488 0.8454 0.8454 0.0034 0.40%
2025-04-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.8454 0.8454 0.8457 0.8457 -0.0003 -0.04%
2025-04-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.8457 0.8457 0.8376 0.8376 0.0081 0.97%
2025-04-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.8376 0.8376 0.8273 0.8273 0.0103 1.25%
2025-04-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8273 0.8273 0.8129 0.8129 0.0144 1.77%
2025-04-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8129 0.8129 0.8666 0.8666 -0.0537 -6.20%
2025-04-03 013554 信澳遠見價值混合A 0.8666 0.8666 0.8653 0.8653 0.0013 0.15%
2025-04-02 013554 信澳遠見價值混合A 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2025-04-01 013554 信澳遠見價值混合A 0.8639 0.8639 0.8606 0.8606 0.0033 0.38%
2025-03-31 013554 信澳遠見價值混合A 0.8606 0.8606 0.8749 0.8749 -0.0143 -1.63%
2025-03-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8749 0.8749 0.8834 0.8834 -0.0085 -0.96%
2025-03-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.8834 0.8834 0.8840 0.8840 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
2025-03-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2025-03-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8814 0.8814 0.8812 0.8812 0.0002 0.02%
2025-03-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8812 0.8812 0.8937 0.8937 -0.0125 -1.40%
2025-03-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.8937 0.8937 0.9027 0.9027 -0.0090 -1.00%
2025-03-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.9027 0.9027 0.9052 0.9052 -0.0025 -0.28%
2025-03-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.9052 0.9052 0.8980 0.8980 0.0072 0.80%
2025-03-17 013554 信澳遠見價值混合A 0.8980 0.8980 0.8926 0.8926 0.0054 0.60%
2025-03-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8926 0.8926 0.8762 0.8762 0.0164 1.87%
2025-03-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.8762 0.8762 0.8793 0.8793 -0.0031 -0.35%
2025-03-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.8793 0.8793 0.8858 0.8858 -0.0065 -0.73%
2025-03-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.8858 0.8858 0.8772 0.8772 0.0086 0.98%
2025-03-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.8772 0.8772 0.8840 0.8840 -0.0068 -0.77%
2025-03-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8840 0.8840 0.8796 0.8796 0.0044 0.50%
2025-03-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8796 0.8796 0.8660 0.8660 0.0136 1.57%
2025-03-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.8660 0.8660 0.8645 0.8645 0.0015 0.17%
2025-03-04 013554 信澳遠見價值混合A 0.8645 0.8645 0.8618 0.8618 0.0027 0.31%
2025-03-03 013554 信澳遠見價值混合A 0.8618 0.8618 0.8558 0.8558 0.0060 0.70%
2025-02-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8558 0.8558 0.8765 0.8765 -0.0207 -2.36%
2025-02-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.8765 0.8765 0.8684 0.8684 0.0081 0.93%
2025-02-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.8684 0.8684 0.8513 0.8513 0.0171 2.01%
2025-02-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8513 0.8513 0.8616 0.8616 -0.0103 -1.20%
2025-02-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8616 0.8616 0.8547 0.8547 0.0069 0.81%