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信澳遠見價值混合A基金凈值查詢(013554)

今天最新凈值 0.8561 0.0044 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8568 -0.0013 -0.1549%
  • 累計凈值：0.8561
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6311億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一年信澳遠見價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳遠見價值混合A(013554)基金累計收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8581 0.8581 0.8561 0.8561 0.0020 0.23%
2025-05-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52%
2025-05-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.8517 0.8517 0.8526 0.8526 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.8526 0.8526 0.8513 0.8513 0.0013 0.15%
2025-05-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8513 0.8513 0.8498 0.8498 0.0015 0.18%
2025-05-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8498 0.8498 0.8483 0.8483 0.0015 0.18%
2025-05-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.8483 0.8483 0.8507 0.8507 -0.0024 -0.28%
2025-05-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2025-05-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.8458 0.8458 0.8479 0.8479 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8479 0.8479 0.8484 0.8484 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8484 0.8484 0.8529 0.8529 -0.0045 -0.53%
2025-05-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8529 0.8529 0.8442 0.8442 0.0087 1.03%
2025-04-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.8442 0.8442 0.8448 0.8448 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.8448 0.8448 0.8437 0.8437 0.0011 0.13%
2025-04-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8437 0.8437 0.8459 0.8459 -0.0022 -0.26%
2025-04-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8459 0.8459 0.8478 0.8478 -0.0019 -0.22%
2025-04-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8478 0.8478 0.8476 0.8476 0.0002 0.02%
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2025-04-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.8451 0.8451 0.8457 0.8457 -0.0006 -0.07%
2025-04-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8457 0.8457 0.8437 0.8437 0.0020 0.24%
2025-04-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.8437 0.8437 0.8475 0.8475 -0.0038 -0.45%
2025-04-17 013554 信澳遠見價值混合A 0.8475 0.8475 0.8401 0.8401 0.0074 0.88%
2025-04-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.8401 0.8401 0.8454 0.8454 -0.0053 -0.63%
2025-04-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8454 0.8454 0.8488 0.8488 -0.0034 -0.40%
2025-04-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8488 0.8488 0.8454 0.8454 0.0034 0.40%
2025-04-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.8454 0.8454 0.8457 0.8457 -0.0003 -0.04%
2025-04-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.8457 0.8457 0.8376 0.8376 0.0081 0.97%
2025-04-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.8376 0.8376 0.8273 0.8273 0.0103 1.25%
2025-04-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8273 0.8273 0.8129 0.8129 0.0144 1.77%
2025-04-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8129 0.8129 0.8666 0.8666 -0.0537 -6.20%
2025-04-03 013554 信澳遠見價值混合A 0.8666 0.8666 0.8653 0.8653 0.0013 0.15%
2025-04-02 013554 信澳遠見價值混合A 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2025-04-01 013554 信澳遠見價值混合A 0.8639 0.8639 0.8606 0.8606 0.0033 0.38%
2025-03-31 013554 信澳遠見價值混合A 0.8606 0.8606 0.8749 0.8749 -0.0143 -1.63%
2025-03-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8749 0.8749 0.8834 0.8834 -0.0085 -0.96%
2025-03-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.8834 0.8834 0.8840 0.8840 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
2025-03-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2025-03-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8814 0.8814 0.8812 0.8812 0.0002 0.02%
2025-03-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8812 0.8812 0.8937 0.8937 -0.0125 -1.40%
2025-03-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.8937 0.8937 0.9027 0.9027 -0.0090 -1.00%
2025-03-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.9027 0.9027 0.9052 0.9052 -0.0025 -0.28%
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2025-03-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.8772 0.8772 0.8840 0.8840 -0.0068 -0.77%
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2025-03-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.8660 0.8660 0.8645 0.8645 0.0015 0.17%
2025-03-04 013554 信澳遠見價值混合A 0.8645 0.8645 0.8618 0.8618 0.0027 0.31%
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2025-02-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8558 0.8558 0.8765 0.8765 -0.0207 -2.36%
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2025-02-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8383 0.8383 0.8290 0.8290 0.0093 1.12%
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2025-01-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8278 0.8278 0.8296 0.8296 -0.0018 -0.22%
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2024-12-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.8582 0.8582 0.8609 0.8609 -0.0027 -0.31%
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2024-12-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8724 0.8724 0.8593 0.8593 0.0131 1.52%
2024-12-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.8593 0.8593 0.8619 0.8619 -0.0026 -0.30%
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2024-11-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.8575 0.8575 0.8459 0.8459 0.0116 1.37%
2024-11-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8459 0.8459 0.8542 0.8542 -0.0083 -0.97%
2024-11-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.8542 0.8542 0.8390 0.8390 0.0152 1.81%
2024-11-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.8390 0.8390 0.8369 0.8369 0.0021 0.25%
2024-11-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8369 0.8369 0.8410 0.8410 -0.0041 -0.49%
2024-11-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.8410 0.8410 0.8681 0.8681 -0.0271 -3.12%
2024-11-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8681 0.8681 0.8701 0.8701 -0.0020 -0.23%
2024-11-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.8701 0.8701 0.8634 0.8634 0.0067 0.78%
2024-11-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.8634 0.8634 0.8534 0.8534 0.0100 1.17%
2024-11-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.8534 0.8534 0.8599 0.8599 -0.0065 -0.76%
2024-11-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8599 0.8599 0.8670 0.8670 -0.0071 -0.82%
2024-11-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8670 0.8670 0.8829 0.8829 -0.0159 -1.80%
2024-11-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.8829 0.8829 0.8796 0.8796 0.0033 0.38%
2024-11-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.8796 0.8796 0.8924 0.8924 -0.0128 -1.43%
2024-11-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.8924 0.8924 0.8950 0.8950 -0.0026 -0.29%
2024-11-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8950 0.8950 0.9080 0.9080 -0.0130 -1.43%
2024-11-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.9080 0.9080 0.8786 0.8786 0.0294 3.35%
2024-11-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8786 0.8786 0.8810 0.8810 -0.0024 -0.27%
2024-11-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.8810 0.8810 0.8681 0.8681 0.0129 1.49%
2024-11-04 013554 信澳遠見價值混合A 0.8681 0.8681 0.8591 0.8591 0.0090 1.05%
2024-11-01 013554 信澳遠見價值混合A 0.8591 0.8591 0.8558 0.8558 0.0033 0.39%
2024-10-31 013554 信澳遠見價值混合A 0.8558 0.8558 0.8554 0.8554 0.0004 0.05%
2024-10-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.8554 0.8554 0.8598 0.8598 -0.0044 -0.51%
2024-10-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.8598 0.8598 0.8670 0.8670 -0.0072 -0.83%
2024-10-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8670 0.8670 0.8527 0.8527 0.0143 1.68%
2024-10-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8527 0.8527 0.8447 0.8447 0.0080 0.95%
2024-10-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8447 0.8447 0.8543 0.8543 -0.0096 -1.12%
2024-10-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.8543 0.8543 0.8493 0.8493 0.0050 0.59%
2024-10-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.8493 0.8493 0.8404 0.8404 0.0089 1.06%
2024-10-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8404 0.8404 0.8383 0.8383 0.0021 0.25%
2024-10-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.8383 0.8383 0.8149 0.8149 0.0234 2.87%
2024-10-17 013554 信澳遠見價值混合A 0.8149 0.8149 0.8315 0.8315 -0.0166 -2.00%
2024-10-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.8315 0.8315 0.8244 0.8244 0.0071 0.86%
2024-10-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8244 0.8244 0.8505 0.8505 -0.0261 -3.07%
2024-10-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8505 0.8505 0.8475 0.8475 0.0030 0.35%
2024-10-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.8475 0.8475 0.8566 0.8566 -0.0091 -1.06%
2024-10-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.8566 0.8566 0.8384 0.8384 0.0182 2.17%
2024-10-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.8384 0.8384 0.8766 0.8766 -0.0382 -4.36%
2024-10-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8766 0.8766 0.8715 0.8715 0.0051 0.59%
2024-09-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.8715 0.8715 0.8214 0.8214 0.0501 6.10%
2024-09-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.8214 0.8214 0.7877 0.7877 0.0337 4.28%
2024-09-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.7877 0.7877 0.7482 0.7482 0.0395 5.28%
2024-09-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.7482 0.7482 0.7514 0.7514 -0.0032 -0.43%
2024-09-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.7514 0.7514 0.7230 0.7230 0.0284 3.93%
2024-09-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.7230 0.7230 0.7267 0.7267 -0.0037 -0.51%
2024-09-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.7267 0.7267 0.7270 0.7270 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.7270 0.7270 0.7121 0.7121 0.0149 2.09%
2024-09-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.7121 0.7121 0.7125 0.7125 -0.0004 -0.06%
2024-09-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.7125 0.7125 0.7140 0.7140 -0.0015 -0.21%
2024-09-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.7140 0.7140 0.7191 0.7191 -0.0051 -0.71%
2024-09-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.7191 0.7191 0.7191 0.7191 0.0000 0.00%
2024-09-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.7191 0.7191 0.7197 0.7197 -0.0006 -0.08%
2024-09-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.7197 0.7197 0.7286 0.7286 -0.0089 -1.22%
2024-09-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.7286 0.7286 0.7338 0.7338 -0.0052 -0.71%
2024-09-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.7338 0.7338 0.7332 0.7332 0.0006 0.08%
2024-09-04 013554 信澳遠見價值混合A 0.7332 0.7332 0.7361 0.7361 -0.0029 -0.39%
2024-09-03 013554 信澳遠見價值混合A 0.7361 0.7361 0.7303 0.7303 0.0058 0.79%
2024-09-02 013554 信澳遠見價值混合A 0.7303 0.7303 0.7345 0.7345 -0.0042 -0.57%
2024-08-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.7345 0.7345 0.7232 0.7232 0.0113 1.56%
2024-08-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.7232 0.7232 0.7122 0.7122 0.0110 1.54%
2024-08-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.7122 0.7122 0.7195 0.7195 -0.0073 -1.01%
2024-08-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.7195 0.7195 0.7237 0.7237 -0.0042 -0.58%
2024-08-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.7237 0.7237 0.7255 0.7255 -0.0018 -0.25%
2024-08-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.7255 0.7255 0.7271 0.7271 -0.0016 -0.22%
2024-08-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.7271 0.7271 0.7307 0.7307 -0.0036 -0.49%
2024-08-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.7307 0.7307 0.7338 0.7338 -0.0031 -0.42%
2024-08-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.7338 0.7338 0.7438 0.7438 -0.0100 -1.34%
2024-08-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2024-08-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.7405 0.7405 0.7395 0.7395 0.0010 0.14%
2024-08-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.7395 0.7395 0.7383 0.7383 0.0012 0.16%
2024-08-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.7383 0.7383 0.7455 0.7455 -0.0072 -0.97%
2024-08-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.7455 0.7455 0.7461 0.7461 -0.0006 -0.08%
2024-08-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.7461 0.7461 0.7468 0.7468 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2024-08-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.7473 0.7473 0.7441 0.7441 0.0032 0.43%
2024-08-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.7441 0.7441 0.7442 0.7442 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.7442 0.7442 0.7401 0.7401 0.0041 0.55%
2024-08-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.7401 0.7401 0.7473 0.7473 -0.0072 -0.96%
2024-08-02 013554 信澳遠見價值混合A 0.7473 0.7473 0.7511 0.7511 -0.0038 -0.51%
2024-07-31 013554 信澳遠見價值混合A 0.7577 0.7577 0.7392 0.7392 0.0185 2.50%
2024-07-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.7392 0.7392 0.7409 0.7409 -0.0017 -0.23%
2024-07-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.7409 0.7409 0.7434 0.7434 -0.0025 -0.34%
2024-07-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.7434 0.7434 0.7414 0.7414 0.0020 0.27%
2024-07-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.7414 0.7414 0.7465 0.7465 -0.0051 -0.68%
2024-07-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.7465 0.7465 0.7548 0.7548 -0.0083 -1.10%
2024-07-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.7548 0.7548 0.7665 0.7665 -0.0117 -1.53%
2024-07-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.7665 0.7665 0.7679 0.7679 -0.0014 -0.18%
2024-07-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.7679 0.7679 0.7746 0.7746 -0.0067 -0.86%
2024-07-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.7746 0.7746 0.7733 0.7733 0.0013 0.17%
2024-07-17 013554 信澳遠見價值混合A 0.7733 0.7733 0.7719 0.7719 0.0014 0.18%
2024-07-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.7719 0.7719 0.7763 0.7763 -0.0044 -0.57%
2024-07-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.7763 0.7763 0.7792 0.7792 -0.0029 -0.37%
2024-07-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.7792 0.7792 0.7758 0.7758 0.0034 0.44%
2024-07-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.7758 0.7758 0.7608 0.7608 0.0150 1.97%
2024-07-10 013554 信澳遠見價值混合A 0.7608 0.7608 0.7648 0.7648 -0.0040 -0.52%
2024-07-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.7648 0.7648 0.7596 0.7596 0.0052 0.68%
2024-07-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.7596 0.7596 0.7716 0.7716 -0.0120 -1.56%
2024-07-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.7716 0.7716 0.7732 0.7732 -0.0016 -0.21%
2024-07-04 013554 信澳遠見價值混合A 0.7732 0.7732 0.7847 0.7847 -0.0115 -1.47%
2024-07-03 013554 信澳遠見價值混合A 0.7847 0.7847 0.7832 0.7832 0.0015 0.19%
2024-07-02 013554 信澳遠見價值混合A 0.7832 0.7832 0.7866 0.7866 -0.0034 -0.43%
2024-07-01 013554 信澳遠見價值混合A 0.7866 0.7866 0.7805 0.7805 0.0061 0.78%
2024-06-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.7805 0.7805 0.7801 0.7801 0.0004 0.05%
2024-06-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.7801 0.7801 0.7895 0.7895 -0.0094 -1.19%
2024-06-26 013554 信澳遠見價值混合A 0.7895 0.7895 0.7830 0.7830 0.0065 0.83%
2024-06-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.7830 0.7830 0.7788 0.7788 0.0042 0.54%
2024-06-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.7788 0.7788 0.7899 0.7899 -0.0111 -1.41%
2024-06-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.7899 0.7899 0.7920 0.7920 -0.0021 -0.27%
2024-06-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.7920 0.7920 0.8047 0.8047 -0.0127 -1.58%
2024-06-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.8047 0.8047 0.8049 0.8049 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 013554 信澳遠見價值混合A 0.8049 0.8049 0.8028 0.8028 0.0021 0.26%
2024-06-17 013554 信澳遠見價值混合A 0.8028 0.8028 0.8081 0.8081 -0.0053 -0.66%
2024-06-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8081 0.8081 0.8078 0.8078 0.0003 0.04%
2024-06-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.8078 0.8078 0.8133 0.8133 -0.0055 -0.68%
2024-06-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.8133 0.8133 0.8154 0.8154 -0.0021 -0.26%
2024-06-11 013554 信澳遠見價值混合A 0.8154 0.8154 0.8198 0.8198 -0.0044 -0.54%
2024-06-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8198 0.8198 0.8181 0.8181 0.0017 0.21%
2024-06-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8181 0.8181 0.8251 0.8251 -0.0070 -0.85%
2024-06-05 013554 信澳遠見價值混合A 0.8251 0.8251 0.8361 0.8361 -0.0110 -1.32%
2024-06-04 013554 信澳遠見價值混合A 0.8361 0.8361 0.8261 0.8261 0.0100 1.21%
2024-06-03 013554 信澳遠見價值混合A 0.8261 0.8261 0.8297 0.8297 -0.0036 -0.43%
2024-05-31 013554 信澳遠見價值混合A 0.8297 0.8297 0.8332 0.8332 -0.0035 -0.42%
2024-05-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.8332 0.8332 0.8405 0.8405 -0.0073 -0.87%
2024-05-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.8405 0.8405 0.8415 0.8415 -0.0010 -0.12%
2024-05-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8415 0.8415 0.8480 0.8480 -0.0065 -0.77%
2024-05-27 013554 信澳遠見價值混合A 0.8480 0.8480 0.8418 0.8418 0.0062 0.74%
2024-05-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8418 0.8418 0.8481 0.8481 -0.0063 -0.74%
2024-05-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.8481 0.8481 0.8600 0.8600 -0.0119 -1.38%
2024-05-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.8600 0.8600 0.8616 0.8616 -0.0016 -0.19%