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信澳遠見價值混合A基金凈值查詢(013554)

今天最新凈值 0.8561 0.0044 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8568 -0.0013 -0.1549%
  • 累計凈值：0.8561
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6311億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一月信澳遠見價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳遠見價值混合A(013554)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013554 信澳遠見價值混合A 0.8581 0.8581 0.8561 0.8561 0.0020 0.23%
2025-05-20 013554 信澳遠見價值混合A 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52%
2025-05-19 013554 信澳遠見價值混合A 0.8517 0.8517 0.8526 0.8526 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 013554 信澳遠見價值混合A 0.8526 0.8526 0.8513 0.8513 0.0013 0.15%
2025-05-15 013554 信澳遠見價值混合A 0.8513 0.8513 0.8498 0.8498 0.0015 0.18%
2025-05-14 013554 信澳遠見價值混合A 0.8498 0.8498 0.8483 0.8483 0.0015 0.18%
2025-05-13 013554 信澳遠見價值混合A 0.8483 0.8483 0.8507 0.8507 -0.0024 -0.28%
2025-05-12 013554 信澳遠見價值混合A 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2025-05-09 013554 信澳遠見價值混合A 0.8458 0.8458 0.8479 0.8479 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 013554 信澳遠見價值混合A 0.8479 0.8479 0.8484 0.8484 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013554 信澳遠見價值混合A 0.8484 0.8484 0.8529 0.8529 -0.0045 -0.53%
2025-05-06 013554 信澳遠見價值混合A 0.8529 0.8529 0.8442 0.8442 0.0087 1.03%
2025-04-30 013554 信澳遠見價值混合A 0.8442 0.8442 0.8448 0.8448 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 013554 信澳遠見價值混合A 0.8448 0.8448 0.8437 0.8437 0.0011 0.13%
2025-04-28 013554 信澳遠見價值混合A 0.8437 0.8437 0.8459 0.8459 -0.0022 -0.26%
2025-04-25 013554 信澳遠見價值混合A 0.8459 0.8459 0.8478 0.8478 -0.0019 -0.22%
2025-04-24 013554 信澳遠見價值混合A 0.8478 0.8478 0.8476 0.8476 0.0002 0.02%
2025-04-23 013554 信澳遠見價值混合A 0.8476 0.8476 0.8451 0.8451 0.0025 0.30%
2025-04-22 013554 信澳遠見價值混合A 0.8451 0.8451 0.8457 0.8457 -0.0006 -0.07%