搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富品牌價值一年持有混合A基金凈值查詢(013550)

今天最新凈值 0.8485 0.0062 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8417 0.0002 0.0183%
  • 累計凈值：0.8485
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8686億
  • 最近資產：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄭慧蓮 張朋
近半年匯添富品牌價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富品牌價值一年持有混合A(013550)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8485 0.8485 -0.0070 -0.82%
2025-05-21 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74%
2025-05-20 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8334 0.8334 0.0089 1.07%
2025-05-19 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8337 0.8337 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8372 0.8372 -0.0035 -0.42%
2025-05-15 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8486 0.8486 -0.0114 -1.34%
2025-05-14 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8383 0.8383 0.0103 1.23%
2025-05-13 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8464 0.8464 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8373 0.8373 0.0091 1.09%
2025-05-09 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8373 0.8373 0.8396 0.8396 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8395 0.8395 0.0001 0.01%
2025-05-07 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8419 0.8419 -0.0024 -0.29%
2025-05-06 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8280 0.8280 0.0139 1.68%
2025-04-30 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8235 0.8235 0.0045 0.55%
2025-04-29 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8234 0.8234 0.0022 0.27%
2025-04-25 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8263 0.8263 -0.0029 -0.35%
2025-04-24 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8301 0.8301 -0.0038 -0.46%
2025-04-23 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8301 0.8301 0.8295 0.8295 0.0006 0.07%
2025-04-22 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8295 0.8295 0.8267 0.8267 0.0028 0.34%
2025-04-21 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8203 0.8203 0.0064 0.78%
2025-04-18 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8221 0.8221 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8221 0.8221 0.8181 0.8181 0.0040 0.49%
2025-04-16 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8213 0.8213 -0.0032 -0.39%
2025-04-15 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8201 0.8201 0.0012 0.15%
2025-04-14 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8136 0.8136 0.0065 0.80%
2025-04-11 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8136 0.8136 0.8057 0.8057 0.0079 0.98%
2025-04-10 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7907 0.7907 0.0150 1.90%
2025-04-09 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7749 0.7749 0.0158 2.04%
2025-04-08 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7642 0.7642 0.0107 1.40%
2025-04-07 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.8360 0.8360 -0.0718 -8.59%
2025-04-03 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8360 0.8360 0.8424 0.8424 -0.0064 -0.76%
2025-04-02 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8443 0.8443 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8429 0.8429 0.0014 0.17%
2025-03-31 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8429 0.8429 0.8547 0.8547 -0.0118 -1.38%
2025-03-28 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8578 0.8578 -0.0031 -0.36%
2025-03-27 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8578 0.8578 0.8539 0.8539 0.0039 0.46%
2025-03-26 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8507 0.8507 0.0032 0.38%
2025-03-25 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8642 0.8642 -0.0135 -1.56%
2025-03-24 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8586 0.8586 0.0056 0.65%
2025-03-21 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8765 0.8765 -0.0179 -2.04%
2025-03-20 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8919 0.8919 -0.0154 -1.73%
2025-03-19 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8946 0.8946 -0.0027 -0.30%
2025-03-18 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8814 0.8814 0.0132 1.50%
2025-03-17 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8799 0.8799 0.0015 0.17%
2025-03-14 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8572 0.8572 0.0227 2.65%
2025-03-13 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8632 0.8632 -0.0060 -0.70%
2025-03-12 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8685 0.8685 -0.0053 -0.61%
2025-03-11 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8636 0.8636 0.0049 0.57%
2025-03-10 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8746 0.8746 -0.0110 -1.26%
2025-03-07 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8700 0.8700 0.0046 0.53%
2025-03-06 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8496 0.8496 0.0204 2.40%
2025-03-05 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8496 0.8496 0.8324 0.8324 0.0172 2.07%
2025-03-04 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8321 0.8321 0.0003 0.04%
2025-03-03 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8312 0.8312 0.0009 0.11%
2025-02-28 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8529 0.8529 -0.0217 -2.54%
2025-02-27 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8507 0.8507 0.0022 0.26%
2025-02-26 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8362 0.8362 0.0145 1.73%
2025-02-25 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8453 0.8453 -0.0091 -1.08%
2025-02-24 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8448 0.8448 0.0005 0.06%
2025-02-21 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8280 0.8280 0.0168 2.03%
2025-02-20 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.84%
2025-02-19 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8289 0.8289 0.0061 0.74%
2025-02-18 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8257 0.8257 0.0032 0.39%
2025-02-17 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8285 0.8285 -0.0028 -0.34%
2025-02-14 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8103 0.8103 0.0182 2.25%
2025-02-13 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8161 0.8161 -0.0058 -0.71%
2025-02-12 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8063 0.8063 0.0098 1.22%
2025-02-11 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8147 0.8147 -0.0084 -1.03%
2025-02-10 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8095 0.8095 0.0052 0.64%
2025-02-07 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.7975 0.7975 0.0120 1.50%
2025-02-06 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7901 0.7901 0.0074 0.94%
2025-02-05 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7825 0.7825 0.0076 0.97%
2025-01-27 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7841 0.7841 -0.0016 -0.20%
2025-01-22 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7880 0.7880 -0.0082 -1.04%
2025-01-14 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7576 0.7576 0.0165 2.18%
2025-01-13 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7592 0.7592 -0.0016 -0.21%
2025-01-10 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7675 0.7675 -0.0083 -1.08%
2025-01-09 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7657 0.7657 0.0018 0.24%
2025-01-08 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7708 0.7708 -0.0051 -0.66%
2025-01-07 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7725 0.7725 -0.0017 -0.22%
2025-01-06 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7764 0.7764 -0.0039 -0.50%
2025-01-03 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7789 0.7789 -0.0025 -0.32%
2025-01-02 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7932 0.7932 -0.0143 -1.80%
2024-12-31 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7957 0.7957 -0.0025 -0.31%
2024-12-26 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8022 0.8022 0.8006 0.8006 0.0016 0.20%
2024-12-25 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8006 0.8006 0.8025 0.8025 -0.0019 -0.24%
2024-12-24 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8025 0.8025 0.7946 0.7946 0.0079 0.99%
2024-12-23 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7957 0.7957 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7994 0.7994 -0.0037 -0.46%
2024-12-19 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8034 0.8034 -0.0040 -0.50%
2024-12-18 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.8018 0.8018 0.0016 0.20%
2024-12-17 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7995 0.7995 0.0023 0.29%
2024-12-16 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8071 0.8071 -0.0076 -0.94%
2024-12-13 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8273 0.8273 -0.0202 -2.44%
2024-12-12 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8157 0.8157 0.0116 1.42%
2024-12-11 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8157 0.8157 0.8184 0.8184 -0.0027 -0.33%
2024-12-10 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8174 0.8174 0.0010 0.12%
2024-12-09 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8055 0.8055 0.0119 1.48%
2024-12-06 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.7957 0.7957 0.0098 1.23%
2024-12-05 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.8035 0.8035 -0.0078 -0.97%
2024-12-04 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8058 0.8058 -0.0023 -0.29%
2024-12-03 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8031 0.8031 0.0027 0.34%
2024-12-02 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7985 0.7985 0.0046 0.58%
2024-11-29 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7937 0.7937 0.0048 0.60%
2024-11-28 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.8037 0.8037 -0.0100 -1.24%
2024-11-27 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.7882 0.7882 0.0155 1.97%
2024-11-26 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7878 0.7878 0.0004 0.05%
2024-11-25 013550 匯添富品牌價值一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7912 0.7912 -0.0034 -0.43%