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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金凈值查詢(013540)

今天最新凈值 1.0275 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0267 -0.0008 -0.0827%
  • 累計凈值：1.0275
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近一年匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D(013540)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0275 1.0275 1.0262 1.0262 0.0013 0.13%
2025-05-20 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2025-05-19 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0235 1.0235 1.0258 1.0258 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0260 1.0260 1.0239 1.0239 0.0021 0.21%
2025-05-13 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0247 1.0247 1.0225 1.0225 0.0022 0.22%
2025-05-09 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15%
2025-05-08 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0210 1.0210 1.0188 1.0188 0.0022 0.22%
2025-05-07 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-05-06 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2025-04-30 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-04-25 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-04-24 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-04-22 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0151 1.0151 1.0142 1.0142 0.0009 0.09%
2025-04-21 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-17 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-04-16 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0145 1.0145 1.0129 1.0129 0.0016 0.16%
2025-04-14 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0129 1.0129 1.0143 1.0143 -0.0014 -0.14%
2025-04-11 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11%
2025-04-10 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-04-09 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0135 1.0135 1.0122 1.0122 0.0013 0.13%
2025-04-07 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0122 1.0122 1.0221 1.0221 -0.0099 -0.97%
2025-04-03 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2025-04-01 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0217 1.0217 1.0220 1.0220 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-03-27 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2025-03-26 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-03-25 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0206 1.0206 1.0177 1.0177 0.0029 0.28%
2025-03-21 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0178 1.0178 1.0203 1.0203 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-03-18 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0196 1.0196 1.0160 1.0160 0.0036 0.35%
2025-03-17 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0160 1.0160 1.0177 1.0177 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0177 1.0177 1.0135 1.0135 0.0042 0.41%
2025-03-13 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0137 1.0137 1.0159 1.0159 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0159 1.0159 1.0187 1.0187 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0187 1.0187 1.0220 1.0220 -0.0033 -0.32%
2025-03-06 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39%
2025-03-05 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0180 1.0180 1.0154 1.0154 0.0026 0.26%
2025-03-04 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2025-03-03 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0145 1.0145 1.0137 1.0137 0.0008 0.08%
2025-02-28 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0137 1.0137 1.0176 1.0176 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0181 1.0181 1.0153 1.0153 0.0028 0.28%
2025-02-25 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0153 1.0153 1.0187 1.0187 -0.0034 -0.33%
2025-02-24 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0187 1.0187 1.0224 1.0224 -0.0037 -0.36%
2025-02-21 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0224 1.0224 1.0194 1.0194 0.0030 0.29%
2025-02-20 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0194 1.0194 1.0219 1.0219 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0219 1.0219 1.0234 1.0234 -0.0015 -0.15%
2025-02-18 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0246 1.0246 1.0212 1.0212 0.0034 0.33%
2025-02-13 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0213 1.0213 1.0177 1.0177 0.0036 0.35%
2025-02-11 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0177 1.0177 1.0189 1.0189 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-02-07 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0186 1.0186 1.0165 1.0165 0.0021 0.21%
2025-02-06 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0165 1.0165 1.0147 1.0147 0.0018 0.18%
2025-02-05 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0147 1.0147 1.0130 1.0130 0.0017 0.17%
2025-01-27 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0130 1.0130 1.0111 1.0111 0.0019 0.19%
2025-01-22 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0096 1.0096 1.0115 1.0115 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0117 1.0117 1.0089 1.0089 0.0028 0.28%
2025-01-13 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0089 1.0089 1.0112 1.0112 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0112 1.0112 1.0135 1.0135 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2025-01-07 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0135 1.0135 1.0159 1.0159 -0.0024 -0.24%
2025-01-06 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2025-01-03 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-01-02 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0152 1.0152 1.0136 1.0136 0.0016 0.16%
2024-12-31 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0136 1.0136 1.0119 1.0119 0.0017 0.17%
2024-12-26 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-12-25 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2024-12-23 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0106 1.0106 1.0097 1.0097 0.0009 0.09%
2024-12-20 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2024-12-19 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-12-16 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2024-12-13 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-12-12 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14%
2024-12-11 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-12-10 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 1.0066 1.0066 1.0038 1.0038 0.0028 0.28%
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2024-07-04 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2024-07-03 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9878 0.9878 0.9874 0.9874 0.0004 0.04%
2024-07-02 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9881 0.9881 0.9888 0.9888 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2024-06-27 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9884 0.9884 0.9900 0.9900 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9900 0.9900 0.9897 0.9897 0.0003 0.03%
2024-06-25 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9897 0.9897 0.9894 0.9894 0.0003 0.03%
2024-06-24 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9894 0.9894 0.9894 0.9894 0.0000 0.00%
2024-06-21 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9894 0.9894 0.9915 0.9915 -0.0021 -0.21%
2024-06-20 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9915 0.9915 0.9923 0.9923 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9923 0.9923 0.9911 0.9911 0.0012 0.12%
2024-06-18 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2024-06-17 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2024-06-14 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10%
2024-06-13 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9890 0.9890 0.9897 0.9897 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9897 0.9897 0.9902 0.9902 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9902 0.9902 0.9920 0.9920 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9920 0.9920 0.9936 0.9936 -0.0016 -0.16%
2024-06-06 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2024-06-05 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9925 0.9925 0.9935 0.9935 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9935 0.9935 0.9915 0.9915 0.0020 0.20%
2024-06-03 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9915 0.9915 0.9898 0.9898 0.0017 0.17%
2024-05-31 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9898 0.9898 0.9906 0.9906 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9923 0.9923 0.9925 0.9925 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20%
2024-05-24 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9908 0.9908 0.9924 0.9924 -0.0016 -0.16%
2024-05-23 013540 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D 0.9924 0.9924 0.9940 0.9940 -0.0016 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%