匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金凈值查詢(013540)
今天最新凈值
1.0275
0.0013 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0267
-0.0008 -0.0827%
- 累計(jì)凈值：1.0275
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9255億
- 最近資產(chǎn)：1.90億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近一月匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D(013540)基金累計(jì)收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0271 |
1.0271 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0275 |
1.0275 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0262 |
1.0262 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0234 |
1.0234 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0235 |
1.0235 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0258 |
1.0258 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0260 |
1.0260 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0239 |
1.0239 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0247 |
1.0247 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0225 |
1.0225 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0210 |
1.0210 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0179 |
1.0179 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0162 |
1.0162 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0166 |
1.0166 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0153 |
1.0153 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013540 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D |
1.0158 |
1.0158 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07% |
