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鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A基金凈值查詢(013536)

今天最新凈值 1.1234 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1234
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.3138億
  • 最近資產(chǎn)：38.98億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 方莉
近一季鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A(013536)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-05-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2025-05-16 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-05-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2025-05-08 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2025-05-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-05-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-04-30 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-29 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-04-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-04-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-23 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-04-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-18 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-17 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-15 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2025-04-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-04-11 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-04-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-04-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-04-08 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09%
2025-04-03 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1193 1.1193 0.0007 0.06%
2025-04-02 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-04-01 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-31 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2025-03-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-03-27 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-03-26 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-03-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-03-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-03-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2025-03-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-18 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-03-17 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-03-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-03-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-03-11 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-03-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-03-05 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-03-04 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-03-03 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-02-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2025-02-27 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-02-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%