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鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A基金凈值查詢(013536)

今天最新凈值 1.1235 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1235
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.3138億
  • 最近資產(chǎn)：38.98億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 方莉
近一月鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A(013536)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-05-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-05-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2025-05-16 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-05-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2025-05-08 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2025-05-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-05-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-04-30 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-29 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-04-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-04-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-23 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%