弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C基金凈值查詢(013530)
今天最新凈值
1.3574
0.0060 0.4400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3645
0.0071 0.5243%
- 累計凈值：1.3574
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3238億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章勁 周鵬
近一月弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C基金凈值查詢
近一月,弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C(013530)基金累計收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2025-05-14 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2025-05-08 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0105 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
013530 |
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0001 |
-0.01% |
