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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)亞太債C美元)基金凈值查詢(013509)

今天最新凈值 0.1653 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1653
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近一周廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)亞太債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C(013509)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1650 0.1650 0.1653 0.1653 -0.0003 -0.18%
2025-05-20 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1653 0.1653 0.0000 0.00%
2025-05-19 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1653 0.1653 0.0000 0.00%
2025-05-16 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1652 0.1652 0.0001 0.06%