搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)亞太債C美元)基金凈值查詢(013509)

今天最新凈值 0.1653 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1653
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近一季廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)亞太債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C(013509)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1653 0.1653 0.0000 0.00%
2025-05-19 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1653 0.1653 0.0000 0.00%
2025-05-16 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1652 0.1652 0.0001 0.06%
2025-05-15 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1652 0.1652 0.1649 0.1649 0.0003 0.18%
2025-05-14 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1649 0.1649 0.1650 0.1650 -0.0001 -0.06%
2025-05-13 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1650 0.1650 0.1649 0.1649 0.0001 0.06%
2025-05-12 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1649 0.1649 0.1650 0.1650 -0.0001 -0.06%
2025-05-09 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1650 0.1650 0.1651 0.1651 -0.0001 -0.06%
2025-05-08 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1651 0.1651 0.1652 0.1652 -0.0001 -0.06%
2025-05-07 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1652 0.1652 0.1649 0.1649 0.0003 0.18%
2025-05-06 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1649 0.1649 0.1656 0.1656 -0.0007 -0.42%
2025-04-30 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1656 0.1656 0.0000 0.00%
2025-04-29 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1654 0.1654 0.0002 0.12%
2025-04-28 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1651 0.1651 0.0003 0.18%
2025-04-25 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1651 0.1651 0.1647 0.1647 0.0004 0.24%
2025-04-24 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1647 0.1647 0.1644 0.1644 0.0003 0.18%
2025-04-23 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1644 0.1644 0.1640 0.1640 0.0004 0.24%
2025-04-22 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1640 0.1640 0.1641 0.1641 -0.0001 -0.06%
2025-04-21 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1641 0.1641 0.1643 0.1643 -0.0002 -0.12%
2025-04-18 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1643 0.1643 0.0000 0.00%
2025-04-17 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1642 0.1642 0.0001 0.06%
2025-04-16 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1642 0.1642 0.1639 0.1639 0.0003 0.18%
2025-04-15 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1639 0.1639 0.1635 0.1635 0.0004 0.24%
2025-04-14 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1635 0.1635 0.1631 0.1631 0.0004 0.25%
2025-04-11 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1631 0.1631 0.1637 0.1637 -0.0006 -0.37%
2025-04-10 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1635 0.1635 0.0002 0.12%
2025-04-09 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1635 0.1635 0.1644 0.1644 -0.0009 -0.55%
2025-04-08 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1644 0.1644 0.1652 0.1652 -0.0008 -0.48%
2025-04-07 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1652 0.1652 0.1665 0.1665 -0.0013 -0.78%
2025-04-03 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1665 0.1665 0.1661 0.1661 0.0004 0.24%
2025-04-02 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1661 0.1661 0.0000 0.00%
2025-04-01 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1659 0.1659 0.0002 0.12%
2025-03-31 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1659 0.1659 0.1657 0.1657 0.0002 0.12%
2025-03-28 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1654 0.1654 0.0003 0.18%
2025-03-27 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1656 0.1656 -0.0002 -0.12%
2025-03-26 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1657 0.1657 -0.0001 -0.06%
2025-03-25 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1657 0.1657 0.0000 0.00%
2025-03-24 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1659 0.1659 -0.0002 -0.12%
2025-03-21 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1659 0.1659 0.1660 0.1660 -0.0001 -0.06%
2025-03-20 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1660 0.1660 0.1658 0.1658 0.0002 0.12%
2025-03-19 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1658 0.1656 0.1656 0.0002 0.12%
2025-03-18 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1656 0.1656 0.0000 0.00%
2025-03-17 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1655 0.1655 0.0001 0.06%
2025-03-14 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1655 0.1655 0.1656 0.1656 -0.0001 -0.06%
2025-03-13 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1656 0.1656 0.0000 0.00%
2025-03-12 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1656 0.1656 0.1658 0.1658 -0.0002 -0.12%
2025-03-11 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1658 0.1661 0.1661 -0.0003 -0.18%
2025-03-10 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1658 0.1658 0.0003 0.18%
2025-03-07 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1658 0.1659 0.1659 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1659 0.1659 0.1661 0.1661 -0.0002 -0.12%
2025-03-05 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1663 0.1663 -0.0002 -0.12%
2025-03-04 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1663 0.1663 0.1665 0.1665 -0.0002 -0.12%
2025-03-03 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1665 0.1665 0.1663 0.1663 0.0002 0.12%
2025-02-28 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1663 0.1663 0.1660 0.1660 0.0003 0.18%
2025-02-27 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.0000 0.00%
2025-02-26 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1660 0.1660 0.1658 0.1658 0.0002 0.12%
2025-02-25 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1658 0.1654 0.1654 0.0004 0.24%
2025-02-24 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1652 0.1652 0.0002 0.12%