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華安雙核驅動混合C基金凈值查詢(013504)

今天最新凈值 1.6227 0.0212 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6121 -0.0106 -0.6553%
  • 累計凈值：1.6227
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3582億
  • 最近資產：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：謝昌旭 孫澍
近一周華安雙核驅動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安雙核驅動混合C(013504)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013504 華安雙核驅動混合C 1.6116 1.6116 1.6227 1.6227 -0.0111 -0.68%
2025-05-21 013504 華安雙核驅動混合C 1.6227 1.6227 1.6015 1.6015 0.0212 1.32%
2025-05-20 013504 華安雙核驅動混合C 1.6015 1.6015 1.5933 1.5933 0.0082 0.51%
2025-05-19 013504 華安雙核驅動混合C 1.5933 1.5933 1.5967 1.5967 -0.0034 -0.21%
2025-05-16 013504 華安雙核驅動混合C 1.5967 1.5967 1.6070 1.6070 -0.0103 -0.64%